EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 173.19 543.93 -370.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.36 12.15 -0.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 4.32
    กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.98
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.93 4.23 -2.30
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 30.65 497.59 -466.93
    เพื่อขาย
    		 2.77
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -12.45
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.10 1.08 -0.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 33.19 25.34 7.85
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -127.51 -84.39 -43.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 143.46 147.67 -4.21
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 258.00 785.55 -527.55
    ลูกหนี้อื่น
    		 160.99 554.80 -393.81
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 919.97 529.79 390.17
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -190.89 86.20 -277.09
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -0.08 26.20 -26.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.27 -7.23 -8.04
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -10.75 167.54 -178.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.12 -0.89 6.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.45 -103.59 82.14
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 105.85 109.07 -3.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.83 -36.02 13.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,188.65 2,111.44 -922.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 67.39 44.95 22.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -400.25 -627.01 226.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -114.11 -433.92 319.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 741.68 1,095.45 -353.77
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 256.89 -1,036.80 1,293.69
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -207.01
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -209.73 -1,879.27 1,669.55
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 -4.01
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.02 -1.10 1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -163.88 -2,825.85 2,661.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -372.43 923.35 -1,295.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 529.05 1,559.55 -1,030.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,117.49 -1,677.13 559.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 850.00 1,299.20 -449.20
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,374.60 -505.10 -869.50
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการหุ้นกู้
    		 -8.69 -11.53 2.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -627.45 1,026.70 -1,654.15
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.18 -4.36 4.18
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,500.32
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -5.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.53 -540.00 525.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -641.35 1,556.98 -2,198.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -63.56 -173.41 109.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 164.03 337.45 -173.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 100.48 164.03 -63.56
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.17 0.17 0.00
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.98 0.98 0.00