EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
543.93 | 1,628.91 | -1,084.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.15 | 11.85 | 0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-362.06 | -113.04 | -249.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.23 | 1.28 | 2.96 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้อื่น
|
497.59 | 2.44 | 495.14 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.08 | 3.28 | -2.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
25.34 | 494.36 | -469.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-84.39 | -14.83 | -69.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.67 | 20.60 | 127.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
785.55 | 2,034.85 | -1,249.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
554.80 | -1,034.81 | 1,589.61 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
529.79 | -5,754.13 | 6,283.93 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
86.20 | 315.04 | -228.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
26.20 | -8.38 | 34.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.23 | -10.19 | 2.97 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
167.54 | -74.25 | 241.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -1.18 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-103.59 | 876.27 | -979.86 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
109.07 | -81.58 | 190.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.02 | 92.50 | -128.52 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,111.44 | -3,645.86 | 5,757.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
44.95 | 8.81 | 36.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-627.01 | -335.00 | -292.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-433.92 | -408.02 | -25.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,095.45 | -4,380.07 | 5,475.52 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,036.80 | -537.93 | -498.87 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
87.53 | -11.27 | 98.80 |
เงินสดจ่ายจากการจัดตั้งและลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-1,879.27 | -345.07 | -1,534.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.80 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.10 | -8.48 | 7.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,825.85 | -904.29 | -1,921.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
923.35 | 463.71 | 459.64 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-600.00 | 600.00 | -1,200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,559.55 | 4,265.58 | -2,706.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,677.13 | -1,188.65 | -488.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,299.20 | 1,463.50 | -164.30 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-505.10 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-11.53 | -12.36 | 0.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,026.70 | -239.48 | 1,266.18 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
86.30 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.36 | -3.87 | -0.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-540.00 | -713.17 | 173.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,556.98 | 4,637.57 | -3,080.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-173.41 | -646.78 | 473.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
337.45 | 984.23 | -646.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
164.03 | 337.45 | -173.41 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
0.17 | 0.89 | -0.72 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
54.05 | 10.78 | 43.27 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.98 | 0.98 | 0.00 |