EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,628.91 1,870.80 -241.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.85 8.53 3.31
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -113.04 -417.23 304.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.28 1.90 -0.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.44
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.28 4.95 -1.67
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 494.36 134.70 359.66
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -14.83 -4.79 -10.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.60 9.94 10.66
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,034.85 1,608.79 426.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1,034.81 -642.38 -392.43
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -5,754.13 -3,304.07 -2,450.06
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 315.04 -430.78 745.82
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -8.38 -33.97 25.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.19 -14.38 4.19
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -74.25 -323.72 249.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 -0.66 -0.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 876.27 1,556.42 -680.15
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -81.58 65.50 -147.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 92.50 18.92 73.58
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,645.86 -1,500.33 -2,145.52
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.81 11.90 -3.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -335.00 -164.44 -170.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -408.02 -313.69 -94.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,380.07 -1,966.57 -2,413.50
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -537.93 566.29 -1,104.22
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -11.27 82.83 -94.10
    เงินสดจ่ายจากการจัดตั้งและลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -345.07 -1,083.70 738.63
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -8.48 -8.07 -0.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.53 -0.70 -0.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -904.29 -443.35 -460.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 463.71 4.83 458.88
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 600.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -239.48 28.83 -268.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,265.58 3,097.04 1,168.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,188.65 -1,860.55 671.90
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.87 -3.42 -0.46
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.32 1.30 1.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,463.50 1,500.00 -36.50
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -12.36 -12.31 -0.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -713.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,637.57 2,755.72 1,881.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -646.78 345.81 -992.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 984.23 638.42 345.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 337.45 984.23 -646.78
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.89 0.25 0.64
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 10.78 54.06 -43.28
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.98 0.49 0.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาใหม่
    		 40.74
    โอนสำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 0.61 0.37 0.25
    โอนที่ดินรอพัฒนาไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30