EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 753.57 436.41 317.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.84 5.05 1.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.58 1.68 -0.09
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.30 1.10 -0.80
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.33 -0.13 -0.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.78 6.85 1.93
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 770.76 450.97 319.80
    ลูกหนี้อื่น
    		 -69.60 12.67 -82.27
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -957.63 -1,600.22 642.59
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -243.40 50.19 -293.59
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -5.17 -0.46 -4.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 3.62 -7.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -43.93 -13.59 -30.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 -6.58 4.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.83 485.62 -457.79
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 18.61 -1.93 20.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.61 -0.06 4.66
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -503.01 -619.78 116.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.33 0.13 0.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -207.77 -193.21 -14.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -126.93 -76.21 -50.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -837.39 -889.08 51.69
    		0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -7.32 -2.76 -4.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.32 -2.76 -4.56
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.00 0.58 -10.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -412.90 747.45 -1,160.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,035.16 1,529.20 1,505.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,038.62 -1,461.51 -1,577.11
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.24 -2.53 -0.71
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 2,652.83 100.00 2,552.83
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -73.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -738.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,411.75 913.19 498.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 567.04 21.35 545.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 71.38 50.03 21.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 638.42 71.38 567.04
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.39 0.45 -0.06