EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 208.32 812.80 -604.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.53 9.21 -0.68
    กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.98
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.29 3.76 -2.47
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 17.70 20.50 -2.80
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.10 0.98 -0.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 12.00 156.78 -144.78
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -97.53 -51.94 -45.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 112.99 104.31 8.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 260.41 736.12 -475.71
    ลูกหนี้อื่น
    		 186.96 -12.71 199.68
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 823.38 -569.28 1,392.66
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -189.89 237.20 -427.09
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -0.08 25.41 -25.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 -7.51 6.37
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -64.86 190.77 -255.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.06 -0.81 2.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.97 652.65 -682.62
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 74.58 32.75 41.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.53 -34.52 23.99
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,050.92 1,250.06 -199.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 66.89 40.31 26.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -316.53 -505.37 188.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -106.66 -368.21 261.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 694.62 416.81 277.82
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 347.28 -424.21 771.48
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -207.02
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -183.04 -1,310.54 1,127.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.79 -1,692.33 1,649.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -372.34 390.88 -763.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 345.45 1,367.77 -1,022.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -923.80 -1,364.80 441.01
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -379.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -860.45 562.70 -1,423.15
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.14 -3.24 3.10
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,500.33
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -5.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -695.99 1,242.87 -1,938.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -44.16 -32.66 -11.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 164.03 337.45 -173.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 119.87 304.79 -184.92
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.20 0.17 0.02
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.98 1.47 -0.49