EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-12.27 | 400.23 | -412.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.82 | 3.13 | -0.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 1.25 | -0.77 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้อื่น
|
7.49 | 5.50 | 1.99 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.10 | 0.46 | -0.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.89 | 97.86 | -84.97 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-33.73 | -7.93 | -25.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.05 | 22.67 | 21.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.84 | 383.85 | -362.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
91.22 | -51.59 | 142.81 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
409.13 | -959.67 | 1,368.80 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-196.43 | 221.44 | -417.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
0.62 | 18.84 | -18.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.96 | -5.51 | -9.45 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-64.02 | 44.92 | -108.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.19 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.58 | 401.25 | -345.67 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
17.52 | 23.57 | -6.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.52 | -13.58 | -1.94 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
305.19 | 63.71 | 241.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
13.70 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.85 | -107.65 | 2.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.73 | -99.52 | 74.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
189.30 | -143.46 | 332.76 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
72.46 | -448.11 | 520.56 |
เงินสดจ่ายจากการจัดตั้งและลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-160.49 | -438.29 | 277.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-88.03 | -890.58 | 802.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
4.00 | 562.63 | -558.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
64.85 | 479.84 | -415.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-300.09 | -456.08 | 155.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
127.50 | 386.00 | -258.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.75 | 971.37 | -1,075.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.48 | -62.67 | 60.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
164.03 | 337.45 | -173.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
161.55 | 274.78 | -113.23 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
0.17 | 0.22 | -0.04 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.98 | 46.54 | -45.56 |