EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,613.58 703.75 909.83
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 1,157.75
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 224.49 205.70 18.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 548.90 481.79 67.12
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,649.68 1,649.68 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 125.38 128.15 -2.77
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 761.28 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 90.83 83.60 7.23
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ
    		 17.78 24.64 -6.86
    อื่นๆ
    		 11.84 12.53 -0.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,043.75 4,447.58 596.18
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,561.05 9,210.73 -1,649.68
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15,840.74 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 17,096.83
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 120.36 120.36 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 379.28 311.38 67.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 86.51 0.00
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน
    		 31,701.52 32,253.37 -551.85
    สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 0.00 61.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 44,683.72 42,338.90 2,344.82
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 660.44 644.95 15.49
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
    		 7,307.90 5,086.37 2,221.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 63.17 74.03 -10.86
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 13.65 6.95 6.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 153.67 43.87 109.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 108,572.00 107,249.19 1,322.81
    รวมสินทรัพย์
    		 113,615.76 111,696.77 1,918.99
    		15,285.00 15,285.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,000.00 3,250.00 -250.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,744.65 1,938.48 -193.83
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.51 0.00
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,615.00 2,500.00 2,115.00
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 228.29 212.23 16.06
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 87.73 79.95 7.78
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 41.62 25.47 16.16
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 11.86 0.00
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 64.60 56.23 8.37
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 64.91 61.24 3.67
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 59.12 99.12 -39.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 13,733.56 11,428.91 2,304.66
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23,670.05 21,745.56 1,924.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 40.91 0.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 34,057.92 35,670.83 -1,612.90
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 173.94 112.69 61.25
    รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 932.33 886.39 45.94
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2,959.53 3,025.46 -65.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.78 3.76 10.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 61,848.47 61,444.68 403.79
    รวมหนี้สิน
    		 75,582.03 72,873.59 2,708.45
    หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 15,285.00 15,285.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,816.94 5,816.94 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -264.64 -256.94 -7.70
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1,464.00 1,379.09 84.91
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 15,572.59 15,052.07 520.52
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 117.51 1,504.57 -1,387.06
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 37,991.40 38,780.72 -789.32
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 42.33 42.46 -0.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 38,033.72 38,823.18 -789.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 113,615.76 111,696.77 1,918.99