EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,436.64 | 7,206.81 | -4,770.16 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา
|
1,857.98 | 4,026.46 | -2,168.48 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -3.97 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.55 | 0.00 | |
รับรู้รายได้จากรายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.61 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.53 | -181.08 | 177.55 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-14.51 | -25.00 | 10.49 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -3,408.63 | |
ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-2.88 | -1.33 | -1.54 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
350.69 | 393.65 | -42.96 |
ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
61.47 | 397.84 | -336.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
109.64 | 102.20 | 7.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -172.91 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ผลกระทบจากการปรับลดค่าเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-296.04 | -392.63 | 96.59 |
เงินปันผลรับ
|
-482.72 | -257.87 | -224.85 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,080.91 | 1,670.22 | 410.69 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,097.72 | 9,353.76 | -3,256.05 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-18.79 | -55.68 | 36.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.57 | -7.76 | -47.81 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,649.68 | 1,649.68 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.09 | -11.39 | 23.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.44 | -3.05 | 14.49 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-2,559.22 | -1,894.89 | -664.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
157.10 | 181.84 | -24.74 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
16.06 | 49.12 | -33.06 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
7.78 | 14.68 | -6.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.39 | 34.36 | -75.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.56 | -2.13 | 13.70 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-36.88 | -11.00 | -25.88 |
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
0.00 | -1,616.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,251.58 | 7,681.54 | -2,429.96 |
รับดอกเบี้ย
|
296.05 | 392.63 | -96.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-196.27 | -332.80 | 136.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,351.36 | 7,741.38 | -2,390.02 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
3,904.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-3,492.50 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 17,447.89 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -17,290.61 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-11.47 | -269.24 | 257.77 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 398.39 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 78.22 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -400.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
5.36 | 1.70 | 3.66 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-127.51 | -46.55 | -80.95 |
รับเงินปันผล
|
482.72 | 488.80 | -6.09 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-39.12 | -29.31 | -9.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-2,987.42 | -6,840.81 | 3,853.39 |
เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน
|
-827.34 | -706.97 | -120.36 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
-90.28 | -378.62 | 288.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-17.42 | -15.72 | -1.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,724.32 | -7,562.85 | 3,838.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,300.00 | 4,882.00 | 4,418.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,550.00 | -4,448.00 | -5,102.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,300.00 | 6,530.00 | -1,230.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,853.94 | -3,041.76 | 187.82 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 5,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -5,000.00 | 2,500.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-8.82 | -11.52 | 2.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,984.38 | -1,618.95 | -365.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,375.65 | -2,292.75 | 917.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-717.21 | -0.98 | -716.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
909.83 | 177.55 | 732.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
703.75 | 526.20 | 177.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,613.58 | 703.75 | 909.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
20.13 | 0.00 | |
ต้นทุนงานก่อสร้างทางด่วนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 50.66 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 17.75 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
38.11 | 0.00 |