EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 703.75 526.20 177.55
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,157.75 1,282.47 -124.73
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 205.70 150.02 55.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 481.79 514.06 -32.27
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,649.68 1,649.68 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 83.60 78.02 5.58
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 128.15 0.00
    อื่นๆ
    		 37.17 16.14 21.03
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,447.58 4,216.59 230.99
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9,210.73 10,860.41 -1,649.68
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 6,368.74
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 17,096.83 6,688.65 10,408.18
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 120.36 120.36 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 311.38 323.94 -12.56
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน
    		 32,253.37 35,146.02 -2,892.65
    สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 61.47 390.20 -328.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 42,338.90 35,427.56 6,911.34
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 644.95 654.69 -9.74
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
    		 5,086.37 3,495.20 1,591.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 74.03 84.78 -10.75
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 6.95 6.31 0.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.87 47.47 -3.60
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 107,249.19 99,614.32 7,634.87
    รวมสินทรัพย์
    		 111,696.77 103,830.91 7,865.86
    		15,285.00 15,285.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,250.00 2,814.59 435.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,938.48 1,683.47 255.01
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,500.00 5,000.00 -2,500.00
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 212.23 163.12 49.12
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 79.95 65.27 14.68
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 25.47 69.75 -44.28
    สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 0.00 1,546.89
    เงินประกันผลงาน
    		 56.23 27.74 28.49
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 61.24 76.04 -14.81
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 99.12 90.51 8.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,428.91 14,606.84 -3,177.93
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21,745.56 18,373.78 3,371.78
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 35,670.83 33,169.82 2,501.00
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 112.69 21.81 90.88
    รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 886.39 686.90 199.49
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3,025.46 1,353.84 1,671.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.76 5.89 -2.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 61,444.68 53,612.04 7,832.64
    รวมหนี้สิน
    		 72,873.59 68,218.88 4,654.71
    หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 15,285.00 15,285.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,816.94 5,816.94 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -256.94 -75.77 -181.17
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1,379.09 1,232.89 146.20
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 15,052.07 12,133.78 2,918.29
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,504.57 1,105.93 398.64
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 38,780.72 35,498.77 3,281.95
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 42.46 113.26 -70.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 38,823.18 35,612.03 3,211.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 111,696.77 103,830.91 7,865.86