EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7,206.81 | 6,524.99 | 681.81 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา
|
4,026.46 | 3,866.57 | 159.89 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.97 | -0.27 | -3.70 |
รับรู้รายได้จากรายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-181.08 | -499.39 | 318.31 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-25.00 | -10.44 | -14.56 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-3,408.63 | -2,496.27 | -912.36 |
ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-1.33 | -1.64 | 0.31 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
393.65 | 355.66 | 37.99 |
ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
397.84 | 464.36 | -66.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
102.20 | 220.23 | -118.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-172.91 | -432.80 | 259.89 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-392.63 | -450.62 | 57.99 |
เงินปันผลรับ
|
-257.87 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,670.22 | 1,662.16 | 8.06 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 98.67 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,353.76 | 9,301.32 | 52.44 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-55.68 | -150.02 | 94.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.76 | -43.10 | 35.34 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,649.68 | 1,649.68 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.39 | 85.43 | -96.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | -3.44 | 0.39 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-1,894.89 | -1,350.46 | -544.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
181.84 | 21.24 | 160.60 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
49.12 | 24.86 | 24.26 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
14.68 | 10.90 | 3.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.36 | 27.51 | 6.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -14.32 | 12.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.00 | -10.33 | -0.67 |
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
-1,616.00 | -1,600.00 | -16.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,681.54 | 7,949.29 | -267.75 |
รับดอกเบี้ย
|
392.63 | 452.27 | -59.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-332.80 | -334.49 | 1.69 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,741.38 | 8,067.07 | -325.69 |
| 4.68 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
17,447.89 | 13,949.04 | 3,498.85 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-17,290.61 | -13,767.67 | -3,522.94 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-269.24 | -60.28 | -208.96 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
398.39 | 540.35 | -141.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
78.22 | 2,075.44 | -1,997.22 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-400.00 | -107.44 | -292.56 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
1.70 | 3.22 | -1.52 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-46.55 | -23.04 | -23.51 |
รับเงินปันผล
|
488.80 | 493.94 | -5.14 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-29.31 | -0.39 | -28.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-6,840.81 | -9,963.51 | 3,122.70 |
เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน
|
-706.97 | -284.81 | -422.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
-378.62 | -181.76 | -196.86 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-15.72 | -30.65 | 14.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,562.85 | -7,352.90 | -209.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,882.00 | 10,000.00 | -5,118.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,448.00 | -10,816.00 | 6,368.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,530.00 | 5,300.00 | 1,230.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,041.76 | -13,475.01 | 10,433.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 10,000.00 | -5,000.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-11.52 | -181.55 | 170.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,618.95 | -1,655.42 | 36.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,292.75 | -1,987.05 | -305.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.98 | -2,815.03 | 2,814.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
177.55 | -2,100.86 | 2,278.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
526.20 | 2,627.06 | -2,100.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
703.75 | 526.20 | 177.55 |
ต้นทุนงานก่อสร้างทางด่วนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
50.66 | 13.61 | 37.06 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น
|
17.75 | 48.10 | -30.35 |