EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BEM 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 526.20 2,627.06 -2,100.86
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,282.47 1,449.46 -166.98
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 150.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 514.06 426.29 87.77
    ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,649.68 1,649.68 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 94.16 127.58 -33.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,216.59 6,280.07 -2,063.48
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10,860.41 12,510.10 -1,649.68
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6,368.74 9,592.23 -3,223.49
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 6,688.65 1,654.86 5,033.78
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 120.36 120.36 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 323.94 361.17 -37.23
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน
    		 35,146.02 38,448.87 -3,302.85
    สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 390.20 719.07 -328.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 35,427.56 25,954.10 9,473.46
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 654.69 666.74 -12.05
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
    		 3,495.20 2,487.43 1,007.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 84.78 75.26 9.52
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 6.31 5.00 1.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 47.47 44.10 3.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 99,614.32 92,639.30 6,975.03
    รวมสินทรัพย์
    		 103,830.91 98,919.37 4,911.54
    		15,285.00 15,285.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,814.59 3,629.18 -814.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,683.47 2,107.88 -424.41
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,041.76 3,808.76 -767.00
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,000.00
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 163.12 138.26 24.86
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 65.27 54.37 10.90
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 69.75 62.13 7.61
    เงินประกันผลงาน
    		 45.61 19.92 25.69
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 76.04 56.98 19.07
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 90.51 94.18 -3.67
    อื่นๆ
    		 9.83 11.16 -1.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 14,606.84 11,582.82 3,024.01
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 18,373.78 25,801.11 -7,427.33
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33,169.82 28,170.62 4,999.20
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 21.81 52.95 -31.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 686.90 483.79 203.11
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,353.84 217.15 1,136.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.89 20.21 -14.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 53,612.04 56,157.24 -2,545.20
    รวมหนี้สิน
    		 68,218.88 67,740.07 478.82
    หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 15,285.00 15,285.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,816.94 5,816.94 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -75.77 -32.15 -43.62
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1,232.89 1,077.49 155.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,123.07 8,948.48 3,174.59
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,084.85 -0.10 1,084.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 35,466.98 31,095.66 4,371.32
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 113.26 111.11 2.15
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 35,580.24 31,206.77 4,373.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 103,799.12 98,946.84 4,852.28