EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
6,524.99 | 3,837.95 | 2,687.04 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา
|
3,866.57 | 3,544.66 | 321.91 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.27 | 0.27 | -0.55 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-499.39 | -11.89 | -487.51 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-10.44 | -29.72 | 19.28 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-2,496.27 | ||
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.64 | 6.03 | -7.67 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
355.66 | 384.81 | -29.14 |
ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
464.36 | 495.80 | -31.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
220.23 | 76.75 | 143.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-432.80 | -405.92 | -26.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | -0.11 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-450.62 | -175.17 | -275.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,662.16 | 1,572.88 | 89.28 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
98.67 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,301.32 | 9,296.34 | 4.98 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-150.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.10 | 155.10 | -198.20 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,649.68 | 412.42 | 1,237.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
85.43 | 101.99 | -16.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | 13.39 | -16.83 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-1,350.46 | -1,252.09 | -98.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.24 | 8.05 | 13.19 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
24.86 | 26.29 | -1.43 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
10.90 | 11.05 | -0.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.51 | -8.19 | 35.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.32 | 2.23 | -16.55 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.33 | -7.74 | -2.59 |
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
-1,600.00 | -1,500.00 | -100.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,949.29 | 7,258.84 | 690.45 |
รับดอกเบี้ย
|
452.27 | 139.60 | 312.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-334.49 | -248.93 | -85.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,067.07 | 7,149.51 | 917.56 |
| 21.48 | 4.68 | 16.81 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
13,949.04 | 19,366.87 | -5,417.83 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-13,767.67 | -14,833.37 | 1,065.70 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-60.28 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
540.35 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,075.44 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-107.44 | -417.01 | 309.58 |
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
3.22 | 7.71 | -4.49 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-23.04 | -89.13 | 66.09 |
รับเงินปันผล
|
493.94 | 551.46 | -57.52 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-0.39 | -65.00 | 64.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-9,963.51 | -7,906.57 | -2,056.94 |
เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน
|
-284.81 | -130.09 | -154.72 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
-181.76 | -48.81 | -132.96 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-30.65 | -25.64 | -5.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,352.90 | -2,798.44 | -4,554.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,816.00 | -1,088.00 | -9,728.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,300.00 | 500.00 | 4,800.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,475.01 | -3,536.45 | -9,938.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-181.55 | -8.22 | -173.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,655.42 | -1,534.14 | -121.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,987.05 | -1,834.20 | -152.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,815.03 | -2,501.01 | -314.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,100.86 | 1,850.06 | -3,950.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,627.06 | 777.00 | 1,850.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
526.20 | 2,627.06 | -2,100.86 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
13.61 | 1,228.82 | -1,215.21 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น
|
48.10 |