EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 352.33 224.48 127.85
    เพิ่มระหว่างปี
    		 10.92 127.85 -116.93
    ลดระหว่างปี
    		 -6.38 0.00
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 356.87 352.33 4.54
    		1,362.44 1,637.96 -275.51
    ยอดคงเหลือต้นงวดหลังการปรับปรุง
    		 610.82 787.35 -176.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -444.11 -832.54 388.44
    รวม
    		 1,961.93 963.15 998.78
    กำไรสุทธิ
    		 1,449.26 783.86 665.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 318.84 635.13 -316.29
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -76.48 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1,026.93 859.38 167.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -20.62 98.15 -118.77
    ส่วนเกิน(ต่ำ)จากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชี
    		 8.69 7.59 1.11
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงของเงินกู้ยืม
    		 47.72 51.03 -3.31
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -508.67 86.00 -594.67
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -452.36 -143.71 -308.65
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -362.43 -1,043.15 680.71
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -42.67 -7.85 -34.83
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 50.06 31.43 18.63
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,438.27 1,396.66 41.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 60.81 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -15.78 56.27 -72.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -323.79 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -13.58 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -389.26 -173.56 -215.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
    		 -117.67 30.54 -148.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -130.67 103.43 -234.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 1,174.14 -56.53 1,230.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -62.62 -20.84 -41.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -2.73 -18.91 16.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 277.69 3.70 273.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 498.39 490.08 8.31
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,393.21 1,800.64 592.57
    แก่บริษัทอื่น
    		 -10.73 115.23 -125.96
    เงินฝากธนาคารติดภาระ
    		 -1,018.35 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - สุทธิ
    		 -9.03 0.37 -9.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -38.75 -290.44 251.69
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 439.60 1,269.06 -829.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
    		 -326.41 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างพัฒนา
    		 -49.00 19.58 -68.58
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดิน
    		 -978.21 -832.64 -145.57
    เงินจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -913.93 -356.21 -557.73
    เงินรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 314.56 52.37 262.19
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 188.09 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,402.16 -2,620.21 218.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมธนาคาร
    		 2,850.00 600.00 2,250.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -1,750.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,800.00 35.00 1,765.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -846.44 -146.50 -699.95
    จ่ายเงินคืนหุ้นกู้
    		 -2,028.32 -1,084.60 -943.72
    เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากหนี้สินอื่น
    		 98.25 -7.24 105.49
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 58.26 8.31 49.96
    เงินสดรับจากหุ้นทุน
    		 34.74 6.20 28.54
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -233.77 940.81 -1,174.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -242.72 121.24 -363.97
    รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -32.79 -187.73 154.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,637.96 1,704.44 -66.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,362.44 1,637.96 -275.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 755.49 617.60 137.89
    ภาษีเงินได้
    		 46.30 424.30 -377.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบดุล
    		 1,406.08 1,681.90 -275.82
    หัก เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -43.64 -43.95 0.31