EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BANPU 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BANPU 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,406.08 1,681.90 -275.82
    เงินฝากธนาคารติดภาระ
    		 934.58 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 247.47 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 984.50 880.35 104.15
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 135.96 1.19 134.77
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 199.42 10.40 189.02
    ลูกหนี้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 13.58 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 957.03 567.77 389.26
    อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
    		 155.14 99.98 55.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 416.21 285.55 130.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,449.96 3,527.14 1,922.82
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 10.27 1.24 9.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 336.73 2,160.81 -1,824.09
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 23.68 451.65 -427.97
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 1,513.83 1,256.48 257.36
    เงินลงทุนอื่น - สุทธิ
    		 4,831.55 3,832.49 999.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,789.55 1,948.94 2,840.61
    ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 1,588.90 1,244.15 344.75
    เหมืองถ่านหิน
    		 3,550.56 0.00
    เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
    		 730.41 700.20 30.21
    เครื่องจักรและอะไหล่รอการขาย
    		 288.52 119.80 168.72
    โครงการระหว่างการพัฒนา
    		 174.92 125.92 49.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 412.22 357.29 54.92
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 18,251.12 12,271.87 5,979.25
    รวมสินทรัพย์
    		 23,701.08 15,799.01 7,902.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 1,743.64 643.95 1,099.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,235.12 60.98 1,174.14
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 1,054.31 307.18 747.13
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี
    		 821.27 1,187.50 -366.23
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 366.19 91.98 274.20
    ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
    		 243.27 108.72 134.55
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 21.16 23.88 -2.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 858.86 495.01 363.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,343.80 2,973.13 3,370.67
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,333.36 1,498.50 2,834.86
    หุ้นกู้
    		 4,057.61 4,498.67 -441.06
    หนี้สินอื่น
    		 115.65 17.40 98.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,506.62 6,014.57 2,492.05
    รวมหนี้สิน
    		 14,850.42 8,987.70 5,862.72
    หุ้นสามัญ 354,050,479 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,540.51 3,540.51 0.00
    ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
    		 2,136.63 2,101.89 34.74
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,764.89 3,706.63 58.26
    ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 220.85 -194.15 415.00
    ในความต้องการของตลาด - เผื่อขายของบริษัทย่อย
    		 668.91 170.66 498.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -37.93 -54.78 16.86
    สำรองตามกฎหมาย
    		 356.87 352.33 4.54
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,605.06 610.82 994.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 8,715.28 6,693.40 2,021.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 135.38 117.92 17.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,850.66 6,811.31 2,039.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,701.08 15,799.01 7,902.07
    รายได้จากการขาย
    		 10,908.68 5,415.23 5,493.45
    ต้นทุนขาย
    		 -8,085.61 -4,045.78 -4,039.83
    กำไรขั้นต้น
    		 2,823.08 1,369.45 1,453.63
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -1,491.60 -1,081.14 -410.47
    ค่าภาคหลวง
    		 -869.15 -229.66 -639.49
    กำไร(ขาดทุน)จากการขาย
    		 462.33 58.66 403.67
    กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 616.26 30.90 585.36
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 362.43 1,153.50 -791.07
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 76.48 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 280.03 45.83 234.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 36.46 166.53 -130.08
    อื่น
    		 262.90 63.32 199.58
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -10.26 -4.85 -5.41
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,086.63 1,436.02 650.61
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 452.36 143.71 308.65
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2,538.99 1,579.73 959.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินในการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -336.56 -197.36 -139.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -659.30 -490.52 -168.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -43.80 -76.55 32.75
    กำไรสุทธิหลังภาษี
    		 1,499.32 815.29 684.03
    หัก กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -50.06 -31.43 -18.63
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,449.26 783.86 665.40
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.01 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
    		 0.01 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 352.33 224.48 127.85
    เพิ่มระหว่างปี
    		 10.92 127.85 -116.93
    ลดระหว่างปี
    		 -6.38 0.00
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 356.87 352.33 4.54
    		1,362.44 1,637.96 -275.51
    ยอดคงเหลือต้นงวดหลังการปรับปรุง
    		 610.82 787.35 -176.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -444.11 -832.54 388.44
    รวม
    		 1,961.93 963.15 998.78
    กำไรสุทธิ
    		 1,449.26 783.86 665.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 318.84 635.13 -316.29
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -76.48 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1,026.93 859.38 167.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -20.62 98.15 -118.77
    ส่วนเกิน(ต่ำ)จากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชี
    		 8.69 7.59 1.11
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงของเงินกู้ยืม
    		 47.72 51.03 -3.31
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -508.67 86.00 -594.67
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -452.36 -143.71 -308.65
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -42.67 -7.85 -34.83
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 50.06 31.43 18.63
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,438.27 1,396.66 41.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 60.81 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -15.78 56.27 -72.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -323.79 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -13.58 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -389.26 -173.56 -215.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
    		 -117.67 30.54 -148.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -130.67 103.43 -234.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 1,174.14 -56.53 1,230.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -62.62 -20.84 -41.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -2.73 -18.91 16.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 277.69 3.70 273.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 498.39 490.08 8.31
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,393.21 1,800.64 592.57
    แก่บริษัทอื่น
    		 -10.73 115.23 -125.96
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - สุทธิ
    		 -9.03 0.37 -9.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -38.75 -290.44 251.69
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 439.60 1,269.06 -829.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
    		 -326.41 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างพัฒนา
    		 -49.00 19.58 -68.58
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดิน
    		 -978.21 -832.64 -145.57
    เงินจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -913.93 -356.21 -557.73
    เงินรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 314.56 52.37 262.19
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 188.09 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,402.16 -2,620.21 218.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมธนาคาร
    		 2,850.00 600.00 2,250.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -1,750.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,800.00 35.00 1,765.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -846.44 -146.50 -699.95
    จ่ายเงินคืนหุ้นกู้
    		 -2,028.32 -1,084.60 -943.72
    เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากหนี้สินอื่น
    		 98.25 -7.24 105.49
    เงินสดรับจากหุ้นทุน
    		 34.74 6.20 28.54
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -233.77 940.81 -1,174.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -242.72 121.24 -363.97
    รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -32.79 -187.73 154.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,637.96 1,704.44 -66.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,362.44 1,637.96 -275.51
    ภาษีเงินได้
    		 46.30 424.30 -377.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบดุล
    		 1,406.08 1,681.90 -275.82
    หัก เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -43.64 -43.95 0.31