EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,850.30 | 5,104.55 | 745.75 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,259.74 | 1,248.04 | 11.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,875.29 | 1,691.67 | 183.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,824.53 | 1,668.75 | 155.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
58.37 | 49.34 | 9.02 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.40 | -18.17 | 29.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
83.18 | 82.38 | 0.80 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.05 | -1.68 | -0.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
11.74 | 3.21 | 8.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
0.00 | 7.28 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.31 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
60.68 | 16.75 | 43.93 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,987.59 | -4,975.27 | -12.32 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-71.15 | 35.42 | -106.56 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.60 | -4.32 | -1.28 |
5969044434
|
4,908.24 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-292.10 | -98.50 | -193.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.79 | -12.04 | -15.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-215.86 | -49.05 | -166.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.30 | -37.70 | -21.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
208.61 | 732.28 | -523.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
202.70 | 249.42 | -46.72 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-53.27 | -287.68 | 234.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
116.85 | 242.43 | -125.58 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.08 | -12.55 | -13.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,822.80 | 5,634.83 | 187.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-97.30 | -140.91 | 43.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,725.50 | 5,493.93 | 231.57 |
| 3.12 | 3.51 | -0.40 | |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-209.23 | -767.30 | 558.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-804.92 | -1,268.28 | 463.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.27 | 3.81 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,193.86 | -2,699.88 | -2,493.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,826.25 | -1,106.55 | -719.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-170.83 | -103.98 | -66.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.01 | -52.41 | 42.40 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,207.72 | -5,991.07 | -2,216.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
70,433.21 | 52,463.13 | 17,970.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-68,823.21 | -51,693.13 | -17,130.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18,199.64 | 14,950.00 | 3,249.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,800.00 | -8,666.66 | -4,133.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-224.56 | -2,859.04 | 2,634.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-202.13 | -191.33 | -10.81 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,600.15 | -1,024.03 | -576.11 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,485.36 | -2,213.12 | -272.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,437.44 | 722.75 | 1,714.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-44.78 | 225.61 | -270.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
509.20 | 283.59 | 225.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
464.41 | 509.20 | -44.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
85.69 | 65.86 | 19.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
534.07 | 139.80 | 394.27 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.62 | 4.18 | -3.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
26.52 | 53.61 | -27.09 |
ลูกหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 |