EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,980.78 | 1,044.85 | 2,935.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
866.15 | 350.30 | 515.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,226.09 | 1,206.42 | 19.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,600.03 | 1,573.68 | 26.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
37.39 | 32.43 | 4.96 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-34.18 | -60.44 | 26.26 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
70.55 | 66.06 | 4.49 |
กำไรจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.05 | -1.08 | -0.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 1.41 | -1.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.08 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
2.45 | 6.95 | -4.50 |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
11.28 | 9.08 | 2.20 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,919.69 | -4,061.67 | -858.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.51 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินผ่านกำไรขาดทุน
|
-3.48 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.75 | -0.08 |
2835283649
|
167.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-360.04 | 101.90 | -461.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.48 | 2.42 | -15.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.11 | -4.55 | -20.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-9.95 | 30.64 | -40.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-344.75 | -23.95 | -320.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
835.84 | -66.22 | 902.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.08 | 6.77 | 34.31 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
40.71 | -142.83 | 183.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.61 | -25.07 | 71.68 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.17 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.83 | -13.51 | 4.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,050.54 | 32.91 | 3,017.63 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-61.85 | 1.14 | -62.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,988.69 | 34.05 | 2,954.64 |
| 0.83 | 0.75 | 0.08 | |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-4,067.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.61 | 5.15 | -0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,627.30 | -2,719.56 | -4,907.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-968.45 | -299.27 | -669.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-80.70 | -35.76 | -44.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,739.26 | -3,048.68 | -9,690.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
34,480.00 | 17,831.00 | 16,649.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-32,742.00 | -15,544.00 | -17,198.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
31,600.02 | 2,000.00 | 29,600.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-120.05 | -152.65 | 32.60 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-200.00 | -6.89 | -193.11 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-18.96 | -24.17 | 5.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-344.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
3.48 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,261.50 | -1,204.54 | -56.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,896.67 | 2,898.75 | 6,997.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
146.10 | -115.89 | 261.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
133.22 | 249.11 | -115.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
279.32 | 133.22 | 146.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
38.51 | 56.21 | -17.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
81.02 | 309.01 | -227.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.59 | 7.63 | -2.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
79.85 | 192.93 | -113.08 |
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |