EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
861.48 | -930.88 | 1,792.36 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
292.46 | -181.97 | 474.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,180.55 | 1,143.09 | 37.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,572.92 | 1,538.97 | 33.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
32.43 | 23.48 | 8.95 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-61.07 | 28.20 | -89.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
66.06 | 45.32 | 20.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.27 | -0.29 |
กำไรจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.96 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.41 | 3.32 | -1.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.54 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.08 | 4.73 | -5.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
6.95 | 3.34 | 3.61 |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
9.08 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,884.46 | -428.57 | -3,455.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -3.19 | 2.47 |
76067831
|
1,241.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
108.77 | 318.22 | -209.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.42 | 4.79 | -2.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.55 | 32.82 | -37.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
30.64 | -59.07 | 89.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.57 | 101.03 | -125.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.19 | -638.61 | 590.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.77 | 12.43 | -5.66 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-142.83 | -127.12 | -15.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.69 | -85.12 | 106.81 |
โอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.51 | -27.28 | 13.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
12.72 | 773.82 | -761.10 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
1.14 | -96.68 | 97.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.86 | 677.14 | -663.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -25,785.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.72 | 3.42 | -2.70 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 6.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
5.15 | 1.45 | 3.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,719.56 | -2,106.72 | -612.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-297.70 | -732.75 | 435.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-35.76 | -44.59 | 8.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,047.14 | -28,658.55 | 25,611.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17,831.00 | 17,140.00 | 691.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,544.00 | -15,615.00 | 71.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 61,899.98 | -59,899.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -47,900.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-119.57 | -112.73 | -6.83 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-6.89 | -385.42 | 378.53 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-24.17 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -400.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,204.54 | -1,087.19 | -117.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,931.83 | 13,539.64 | -10,607.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-101.45 | -14,441.78 | 14,340.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
229.71 | 14,671.49 | -14,441.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
128.26 | 229.71 | -101.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
56.21 | 26.58 | 29.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
309.01 | 299.50 | 9.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.63 | 4.01 | 3.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
192.93 | 7.03 | 185.90 |
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |