EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,881.23 | 649.12 | -2,530.35 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-419.56 | 312.51 | -732.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,143.09 | 2,153.79 | -1,010.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,299.29 | 2,118.13 | 181.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 50.93 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
23.48 | 20.66 | 2.83 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -0.09 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
28.20 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 50.51 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
45.32 | 124.69 | -79.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.27 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.92 | 4.97 | -10.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนปรังปรุงอาคาร
|
3.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
3.32 | 9.96 | -6.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 4.06 | -4.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.54 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
4.73 | -5.89 | 10.62 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.15 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.19 | -47.79 | 44.60 |
1241709648
|
5,445.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
318.22 | 731.27 | -413.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.79 | 9.63 | -4.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.82 | 164.39 | -131.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-59.07 | -14.25 | -44.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
101.03 | -97.66 | 198.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-638.61 | -200.59 | -438.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.43 | -130.96 | 143.39 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-127.12 | 32.82 | -159.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-85.12 | 120.97 | -206.08 |
รับ (โอน) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.28 | -42.40 | 15.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
773.82 | 6,018.94 | -5,245.12 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก - สุทธิ
|
-96.68 | -176.74 | 80.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
677.14 | 5,842.19 | -5,165.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-25,785.63 | -6.36 | -25,779.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 3.42 | 51.25 | -47.83 | |
โดยสูญเสียอำนาจควบคุมสุทธิกับเงินสดที่ขายไป
|
0.00 | 0.79 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การสูญเสียการควบคุมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
ของกองทุนรวมจากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.26 | 13.78 | -7.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 21.88 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.45 | 8.84 | -7.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,106.72 | -1,857.89 | -248.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-732.75 | -1,083.60 | 350.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-44.59 | -76.01 | 31.42 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.10 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 58.33 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28,658.55 | -2,869.85 | -25,788.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
|
0.00 | 47,158.14 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17,140.00 | 3,555.00 | 13,585.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,615.00 | -3,555.00 | -12,060.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10,991.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10,733.79 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
61,899.98 | 46,000.00 | 15,899.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47,900.00 | -81,152.76 | 33,252.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-112.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
-385.42 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,087.19 | -2,078.17 | 990.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,539.64 | 10,185.28 | 3,354.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14,441.78 | 13,157.62 | -27,599.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14,671.49 | 1,513.87 | 13,157.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
229.71 | 14,671.49 | -14,441.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
26.58 | 91.65 | -65.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
299.50 | 277.00 | 22.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.01 | 4.45 | -0.44 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
7.03 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |