EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,040.02 | 497.06 | 542.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
283.14 | 159.76 | 123.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,846.48 | 3,041.24 | -1,194.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,736.36 | 1,827.18 | -90.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
37.52 | 37.52 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
15.43 | 10.55 | 4.88 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.13 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
46.81 | 38.91 | 7.90 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
95.79 | 41.80 | 53.99 |
ขาดทุนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.98 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-46.87 | -766.19 | 719.31 |
5059639082
|
4,891.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-67.34 | -154.42 | 87.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
640.30 | -604.55 | 1,244.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.25 | -0.44 | 6.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
190.50 | -238.55 | 429.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-13.95 | -18.48 | 4.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.27 | 31.37 | -94.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-153.39 | 56.83 | -210.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
68.91 | 173.05 | -104.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-116.35 | -38.88 | -77.47 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
33.59 | 25.28 | 8.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
88.42 | 19.43 | 68.99 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 74.28 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.07 | -15.49 | -18.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,639.21 | 4,201.09 | 1,438.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-277.26 | -226.60 | -50.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,361.96 | 3,974.48 | 1,387.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | -4.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-6.36 | -3,242.88 | 3,236.52 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -827.40 | |
ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | -159.75 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 34.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 182.30 | |
ของกองทุนรวมจากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 138.11 | -138.03 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.88 | 616.33 | -594.45 |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,270.37 | -857.16 | -413.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,132.06 | -2,820.06 | 1,688.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-75.86 | -7.05 | -68.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10,477.01 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.58 | 55,361.97 | -55,321.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 50.70 | 845.84 | -795.14 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,357.64 | 38,782.82 | -41,140.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
|
47,158.14 | 15,000.00 | 32,158.14 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 9.90 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.20 | 173,782.06 | -173,777.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.98 | -244,460.96 | 244,436.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,555.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,555.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,805.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -11,497.84 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
46,000.00 | 28,300.00 | 17,700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81,152.76 | -2,248.00 | -78,904.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,842.97 | -3,347.73 | 1,504.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,142.62 | -42,657.33 | 52,799.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13,146.94 | 99.97 | 13,046.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,215.49 | 1,115.52 | 99.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
14,362.44 | 1,215.49 | 13,146.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
91.65 | 140.16 | -48.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
263.85 | 182.13 | 81.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.45 | 0.00 | |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 74.28 | |
zero
|
0.00 |