EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
489.04 | 1,372.07 | -883.02 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
159.23 | -40.29 | 199.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,048.26 | 1,976.12 | 1,072.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,827.11 | 1,800.83 | 26.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
37.52 | 36.35 | 1.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
10.55 | 9.74 | 0.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.42 | -2.17 | 1.74 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
38.91 | -12.15 | 51.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
41.72 | 31.12 | 10.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.98 | -0.08 | 6.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-766.60 | -474.20 | -292.39 |
4891288460
|
4,697.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-154.59 | -33.86 | -120.73 |
ลูกหนี้อื่น
|
-435.14 | -31.13 | -404.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.37 | -2.65 | 2.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-77.33 | -21.03 | -56.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-18.48 | -2.88 | -15.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.49 | -43.67 | 73.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
56.59 | 122.41 | -65.83 |
เจ้าหนี้อื่น
|
167.61 | 251.70 | -84.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-42.89 | 284.45 | -327.34 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
24.21 | 40.75 | -16.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.43 | -98.23 | 117.66 |
รับโอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
74.54 | 1.41 | 73.14 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.49 | -11.04 | -4.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,518.87 | 5,153.58 | -634.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-213.44 | -124.01 | -89.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,305.43 | 5,029.57 | -724.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
-4.75 | 202.80 | -207.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-3,242.88 | -536.10 | -2,706.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-827.40 | ||
ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
-159.75 | ||
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
31.54 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
182.30 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
138.11 | 1.21 | 136.90 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
616.33 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-856.78 | -733.28 | -123.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,820.06 | -3,142.23 | 322.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.02 | -40.45 | 33.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10,472.83 | -49,807.56 | 39,334.73 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55,361.97 | 8,857.66 | 46,504.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-330.48 | ||
| 74.54 | 1.41 | 73.14 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
38,454.11 | -127,414.70 | 165,868.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
15,000.00 | 8,995.58 | 6,004.43 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
9.90 | 750.00 | -740.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18,625.38 | 72,524.60 | -53,899.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64,979.84 | -29,389.52 | -35,590.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
28,300.00 | 55,400.00 | -27,100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,248.00 | -15,482.00 | 13,234.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
72,092.23 | 82,275.30 | -10,183.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-106,121.43 | -52,031.06 | -54,090.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,338.63 | -1,713.18 | -1,625.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42,660.40 | 121,342.73 | -164,003.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.14 | -1,042.40 | 1,141.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,114.70 | 2,157.15 | -1,042.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,213.84 | 1,114.70 | 99.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
140.16 | 340.65 | -200.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
182.13 | 277.25 | -95.12 |