EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,521.91 | 3,990.53 | 531.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,042.28 | 921.01 | 121.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,470.09 | 1,444.88 | 25.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,562.37 | 1,349.13 | 213.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
46.86 | 39.20 | 7.66 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.52 | 8.95 | -5.43 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
62.75 | 62.33 | 0.42 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.20 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | -1.94 | 1.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 2.27 | -1.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.07 | 0.00 | 1.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
35.01 | 50.71 | -15.70 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,090.13 | -3,522.58 | -567.55 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.73 | -59.66 | 58.93 |
ขาดทุนสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.49 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.32 | -3.51 | -18.81 |
4648767
|
4,281.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-524.21 | -37.37 | -486.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.19 | -16.21 | 16.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.25 | -124.23 | 99.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
191.43 | -1.81 | 193.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-722.63 | 89.13 | -811.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-33.47 | 40.29 | -73.76 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
70.68 | -75.88 | 146.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
222.47 | 85.91 | 136.56 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
36.93 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-64.95 | -12.05 | -52.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,800.59 | 4,229.29 | -428.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-122.43 | -71.22 | -51.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,678.16 | 4,158.08 | -479.91 |
| 10.05 | 1.66 | 8.39 | |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-0.49 | -209.23 | 208.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1,868.19 | -804.92 | -1,063.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.25 | 14.18 | -12.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,222.75 | -3,771.49 | -2,451.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,518.98 | -1,491.38 | -1,027.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-124.81 | -114.63 | -10.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-178.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
178.16 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-589.60 | -10.01 | -579.59 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,313.52 | -6,385.80 | -4,927.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
69,063.13 | 46,492.41 | 22,570.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-63,073.00 | -43,507.29 | -19,565.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30,650.00 | 10,500.00 | 20,150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24,633.34 | -7,600.00 | -17,033.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -224.56 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-156.18 | -155.85 | -0.33 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-120.00 | -60.00 | -60.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,400.91 | -1,600.15 | -800.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,893.86 | -1,828.59 | -65.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,435.84 | 2,015.99 | 5,419.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-199.52 | -211.74 | 12.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
464.41 | 509.20 | -44.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
264.89 | 297.45 | -32.56 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
7.49 | 42.95 | -35.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
247.25 | 161.20 | 86.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.00 | -4.18 | 11.18 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
80.10 | 2.73 | 77.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
28.19 | 27.69 | 0.49 |