EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
3,373.81 | 2,851.74 | 522.06 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
777.64 | 733.26 | 44.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
958.73 | 956.95 | 1.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
998.50 | 888.21 | 110.29 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
29.16 | 26.49 | 2.67 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.25 | 6.97 | 0.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
41.87 | 41.60 | 0.27 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.20 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | -1.72 | 1.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.27 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
14.49 | 0.00 | 14.49 |
กลับรายการจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
20.91 | 39.89 | -18.98 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,022.10 | -2,459.18 | -562.92 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.06 | -45.07 | 44.01 |
ขาดทุนสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.49 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.43 | -2.86 | -11.56 |
3184594
|
3,038.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-323.80 | 26.15 | -349.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.12 | -12.94 | 17.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.62 | -224.24 | 254.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
181.63 | -51.30 | 232.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-711.23 | -253.35 | -457.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.30 | -8.05 | 1.75 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
35.90 | -54.12 | 90.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
210.95 | 56.51 | 154.44 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
36.93 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.27 | -5.40 | -27.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,610.14 | 2,512.00 | 98.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-76.10 | -51.49 | -24.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,534.05 | 2,460.51 | 73.53 |
| 7.08 | 1.64 | 5.44 | |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-0.49 | -209.23 | 208.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1,868.19 | -804.79 | -1,063.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 5.16 | -4.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,176.93 | -2,017.66 | -3,159.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,196.70 | -1,128.00 | -1,068.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-59.01 | -49.99 | -9.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-142.13 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-589.60 | -10.01 | -579.59 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,024.81 | -4,212.89 | -5,811.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
49,288.45 | 28,551.37 | 20,737.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-43,827.05 | -26,776.69 | -17,050.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29,150.00 | 8,000.00 | 21,150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23,300.00 | -4,900.00 | -18,400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -224.56 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-126.13 | -113.50 | -12.63 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-120.00 | -60.00 | -60.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,400.91 | -1,600.15 | -800.77 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,275.34 | -1,236.84 | -38.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,389.02 | 1,639.64 | 5,749.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-101.74 | -112.74 | 10.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
464.41 | 509.20 | -44.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
362.67 | 396.46 | -33.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.66 | 125.22 | -151.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
181.74 | 174.68 | 7.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.91 | -1.35 | 10.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
1.70 | 21.02 | -19.32 |