EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,986.47 | 1,969.33 | 17.14 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
507.45 | 488.18 | 19.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
427.98 | 460.58 | -32.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
586.34 | 483.96 | 102.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
20.15 | 13.66 | 6.49 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
18.17 | 5.24 | 12.93 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.01 | 20.85 | 5.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | -0.57 | 0.95 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.62 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
16.97 | 10.07 | 6.91 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,521.79 | -1,527.03 | 5.24 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.70 | -0.38 | -1.32 |
ขาดทุนสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.49 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.67 | -5.04 | -1.64 |
2067364
|
1,919.34 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
304.81 | -210.94 | 515.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.22 | 7.49 | 2.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-100.20 | -14.77 | -85.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.46 | 148.38 | -120.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-544.24 | -230.68 | -313.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-90.03 | -99.57 | 9.54 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
31.33 | 64.15 | -32.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
281.24 | 212.26 | 68.98 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 36.93 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.86 | -8.15 | -24.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,955.09 | 1,824.45 | 130.65 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
17.44 | -74.89 | 92.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,972.53 | 1,749.56 | 222.97 |
| 0.02 | 5.47 | -5.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.49 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -1,868.09 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.83 | -0.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-783.33 | -3,989.77 | 3,206.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-168.44 | -1,988.61 | 1,820.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-32.79 | -50.93 | 18.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -93.75 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -589.60 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-984.50 | -8,574.94 | 7,590.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25,555.64 | 27,342.05 | -1,786.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24,969.62 | -25,643.61 | 674.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 8,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | -2,200.00 | 1,200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-117.79 | -102.08 | -15.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-553.59 | -608.60 | 55.02 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,085.35 | 6,787.76 | -7,873.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-97.32 | -37.61 | -59.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
378.80 | 464.41 | -85.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
281.48 | 426.80 | -145.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
65.24 | 76.54 | -11.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
401.57 | 676.66 | -275.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.65 | 5.28 | 0.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
54.69 | 10.78 | 43.91 |