EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,969.33 | 1,604.56 | 364.77 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
488.18 | 431.81 | 56.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
460.58 | 473.06 | -12.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
483.96 | 441.37 | 42.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
13.66 | 13.30 | 0.37 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.24 | 6.62 | -1.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.85 | 20.80 | 0.05 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.20 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
กลับรายการจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.04 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
10.07 | 28.83 | -18.77 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,527.03 | -1,154.52 | -372.50 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.38 | -44.26 | 43.88 |
ขาดทุนสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.49 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.04 | -0.61 | -4.43 |
1919337
|
1,821.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-210.94 | -48.33 | -162.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.49 | -5.05 | 12.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.77 | -159.54 | 144.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
148.38 | 46.66 | 101.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-230.68 | -671.86 | 441.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-99.57 | 47.95 | -147.52 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
64.15 | -61.64 | 125.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
212.26 | 33.19 | 179.08 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
36.93 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.15 | -3.91 | -4.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไปใน) ดำเนินงาน
|
1,824.45 | 998.58 | 825.87 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-74.89 | -36.03 | -38.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,749.56 | 962.55 | 787.00 |
| 5.47 | 0.02 | 5.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1,868.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.83 | 0.01 | 0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,989.77 | -593.29 | -3,396.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,988.61 | -544.08 | -1,444.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-50.93 | -9.37 | -41.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-93.75 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-589.60 | -10.01 | -579.59 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,574.94 | -1,156.72 | -7,418.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
27,342.05 | 17,140.85 | 10,201.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25,643.61 | -16,118.31 | -9,525.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,200.00 | -2,200.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-102.08 | -62.56 | -39.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
0.00 | -60.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-608.60 | -622.04 | 13.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,787.76 | 77.95 | 6,709.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-37.61 | -116.22 | 78.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
464.41 | 509.20 | -44.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
426.80 | 392.98 | 33.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
76.54 | 91.42 | -14.89 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
676.66 | 391.19 | 285.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.28 | 2.88 | 2.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
10.78 | 2.33 | 8.45 |