EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 9.52 21.54 -12.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.26 11.31 -4.05
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.50 0.46 0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.06 45.72 0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.39 -2.24 -0.15
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 0.24 3.38 -3.14
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -1.45 -0.42 -1.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.28 0.00 0.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.88 1.85 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.05 -0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.04 6.31 0.74
    ภาษีเงินได้
    		 2.02 4.92 -2.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.78 92.79 -22.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.08 -18.73 38.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.50 0.62 -0.11
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -132.03 -24.51 -107.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.13 3.68 1.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -3.03 2.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -0.08 -0.40
    		2.01 5.82 -3.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.66 -2.80 11.47
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -2.72 2.58 -5.30
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -34.12 28.18 -62.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -1.79 1.95
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -64.42 76.90 -141.32
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.05 0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.11 -15.60 2.49
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.56 1.03 -0.47
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -1.34 -0.66 -0.68
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.04 -1.20 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.17 60.51 -139.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -32.00 -7.20 -24.80
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.12 5.71 3.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.45 -1.17 -10.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.34 -2.65 -31.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 169.15 -1.96 171.10
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.26 -2.02 -0.24
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11.76 -27.20 15.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.83 -25.83 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.05 -6.30 -0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 122.24 -63.31 185.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.73 -5.44 14.18
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.12 0.13 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.55 24.87 -5.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 28.17 19.55 8.62
    เงินสด
    		 0.18 0.33 -0.15
    เงินฝากธนาคาร
    		 21.79 16.83 4.96
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 0.38 0.00
    28173143
    		 19.55
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.38