EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 30.82 31.06 -0.24
    เงินฝากประจำ
    		 3.01 3.00 0.01
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 55.74 9.54 46.20
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.33 11.44 -3.11
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 67.74 323.57 -255.84
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -18.35 -17.13 -1.22
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 57.71 317.88 -260.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.58 24.21 8.37
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.09 7.90 4.20
    อื่น ๆ
    		 2.98 6.24 -3.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 194.93 411.17 -216.23
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3.41 3.09 0.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 315.31 331.04 -15.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.62 1.81 0.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 321.34 335.94 -14.60
    รวมสินทรัพย์
    		 516.27 747.11 -230.83
    		25.19 35.21 -10.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 277.45 283.97 -6.53
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 8.01 145.70 -137.68
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 7.67 30.93 -23.26
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.43 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.96 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.91 1.46 -0.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.87 13.98 -3.11
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 0.93 17.26 -16.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 328.79 509.98 -181.19
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.23 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.04 65.89 -43.85
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 23.26 65.89 -42.62
    รวมหนี้สิน
    		 352.05 575.87 -223.82
    หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 170.00 170.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 250.00 250.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 49.49 41.81 7.68
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.51 7.51 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -311.15 -296.12 -15.03
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.63 -1.97 0.33
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 164.22 171.24 -7.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 516.27 747.11 -230.83
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 199.05 215.10 -16.05
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 1.19 2.91 -1.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.30 6.42 -5.12
    เงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 83.33 0.00
    รวมรายได้
    		 288.07 227.97 60.09
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 141.36 280.48 -139.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 82.48 72.04 10.44
    สำรองค่าปรับจากการส่งมอบเรือล่าช้า
    		 54.25 14.50 39.75
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.34 1.38 -0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 279.43 368.40 -88.97
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.63 -140.43 149.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.66 -33.43 9.77
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -15.03 -173.86 158.83
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.14 33.07 -5.93
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.22 4.06 -2.84
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 4.15 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.80 0.55 1.25
    สำรองค่าปรับเนื่องจากส่งมอบเรือล่าช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.50 14.50 -29.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.35 0.40 -0.75
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.59 1.12 -1.71
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.44 -1.29 0.85
    3404393
    		 -121.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 255.04 -235.07 490.11
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 11.34 223.43 -212.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 -2.29 -0.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -23.26 14.69 -37.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.62 1.90 -23.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.98 -86.57 299.55
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.55 -4.79 1.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.03 0.04 1.99
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -70.16 -110.80 40.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 24.57 116.28 -91.71
    เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.12 0.73 -47.85
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -149.74 -55.73 -94.01
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 5.73 32.77 -27.04
    จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.20 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.89 -23.86 1.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -166.10 -46.82 -119.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.24 -132.66 132.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 33.06 165.72 -132.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 19)
    		 32.82 33.06 -0.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.82 0.86 3.96
    แปลงเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 143.21 0.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
    		 1.86 0.00