ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
30.82 31.06 -0.24
เงินฝากประจำ
3.01 3.00 0.01
หลักทรัพย์เผื่อขาย
55.74 9.54 46.20
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
8.33 11.44 -3.11
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
67.74 323.57 -255.84
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
-18.35 -17.13 -1.22
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
57.71 317.88 -260.17
สินค้าคงเหลือ
32.58 24.21 8.37
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
12.09 7.90 4.20
อื่น ๆ
2.98 6.24 -3.26
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
194.93 411.17 -216.23
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
3.41 3.09 0.32
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
315.31 331.04 -15.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2.62 1.81 0.81
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
321.34 335.94 -14.60
รวมสินทรัพย์
516.27 747.11 -230.83
25.19 35.21 -10.03
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
277.45 283.97 -6.53
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
8.01 145.70 -137.68
รวมเจ้าหนี้การค้า
7.67 30.93 -23.26
เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
0.43 0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
21.96 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
0.91 1.46 -0.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
10.87 13.98 -3.11
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
0.93 17.26 -16.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน
328.79 509.98 -181.19
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
1.23 0.00
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
22.04 65.89 -43.85
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
23.26 65.89 -42.62
รวมหนี้สิน
352.05 575.87 -223.82
หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
170.00 170.00 0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
250.00 250.00 0.00
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
49.49 41.81 7.68
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
7.51 7.51 0.00
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
-311.15 -296.12 -15.03
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
-1.63 -1.97 0.33
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
164.22 171.24 -7.02
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
516.27 747.11 -230.83
รายได้จากการรับจ้าง
199.05 215.10 -16.05
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
1.19 2.91 -1.72
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
1.30 6.42 -5.12
เงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
83.33 0.00
รวมรายได้
288.07 227.97 60.09
ต้นทุนในการรับจ้าง
141.36 280.48 -139.12
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
82.48 72.04 10.44
สำรองค่าปรับจากการส่งมอบเรือล่าช้า
54.25 14.50 39.75
ค่าตอบแทนกรรมการ
1.34 1.38 -0.04
รวมค่าใช้จ่าย
279.43 368.40 -88.97
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
8.63 -140.43 149.06
ดอกเบี้ยจ่าย
-23.66 -33.43 9.77
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
-15.03 -173.86 158.83
ขาดทุนสุทธิ
0.00 0.00 0.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
27.14 33.07 -5.93
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.22 4.06 -2.84
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
4.15 0.00
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.80 0.55 1.25
สำรองค่าปรับเนื่องจากส่งมอบเรือล่าช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
-14.50 14.50 -29.00
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
-0.35 0.40 -0.75
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
-0.59 1.12 -1.71
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
-0.44 -1.29 0.85
3404393
-121.45
ลูกหนี้การค้า
255.04 -235.07 490.11
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
11.34 223.43 -212.09
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-2.74 -2.29 -0.45
เจ้าหนี้การค้า
-23.26 14.69 -37.95
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
-21.62 1.90 -23.52
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
212.98 -86.57 299.55
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
-3.55 -4.79 1.24
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
2.03 0.04 1.99
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
-70.16 -110.80 40.64
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
24.57 116.28 -91.71
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
-0.01 0.00
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
-47.12 0.73 -47.85
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
-149.74 -55.73 -94.01
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
5.73 32.77 -27.04
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
-0.20 0.00
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
-21.89 -23.86 1.97
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-166.10 -46.82 -119.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
-0.24 -132.66 132.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
33.06 165.72 -132.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 19)
32.82 33.06 -0.24
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4.82 0.86 3.96
แปลงเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
143.21 0.00
ซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
1.86 0.00