EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น AI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น AI 4Q2552
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 76.93 65.66 11.27
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 368.97 371.97 -3.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 329.34 337.13 -7.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.65 4.46 4.19
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 346.85 329.00 17.85
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 38.51 4.00 34.51
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 5.93 1.73 4.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 12.96 79.24 -66.28
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใช้สิทธิ
    		 11.74 23.68 -11.94
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.31 2.30 1.01
    อื่น ๆ
    		 3.66 1.31 2.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.70 27.28 -8.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,206.84 1,220.48 -13.63
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 29.90 30.61 -0.71
    สินทรัพย์รอจำหน่าย - สุทธิ
    		 0.69 1.20 -0.50
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,470.55 1,182.24 288.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 13.59 15.47 -1.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 10.40 9.18 1.22
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 2.84 1.62 1.22
    		29.15 0.00 29.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.50 11.61 2.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,529.24 1,241.13 288.11
    รวมสินทรัพย์
    		 2,736.08 2,461.61 274.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 575.05 372.21 202.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 161.47 52.77 108.70
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.14 0.82 -0.68
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 113.24 100.20 13.04
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 31.04 66.73 -35.69
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 33.40 4.25 29.15
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.43 0.72 1.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.63 4.19 -0.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.84 9.36 -1.52
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.49 3.17 1.32
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 5.39 6.71 -1.32
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 8.16 5.04 3.12
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 3.15 4.83 -1.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.95 280.75 -248.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 952.34 882.65 69.69
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 351.99 249.15 102.84
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 351.99 249.29 102.70
    รวมหนี้สิน
    		 1,304.33 1,131.94 172.39
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 902.77 902.77 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -56.57 -164.37 107.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,396.20 1,288.39 107.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 35.55 41.28 -5.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,431.75 1,329.67 102.08
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,736.08 2,461.61 274.47
    รายได้จากการขาย
    		 1,724.41 2,147.74 -423.34
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 42.30
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 517.00 165.81 351.19
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 71.63 66.65 4.98
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.47 -0.22
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.73 5.82 -5.09
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.12 6.58 -5.46
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.50 3.42 -2.92
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.59 7.46 0.13
    รวมรายได้อื่น
    		 20.72 30.70 -9.98
    รวมรายได้
    		 2,376.92 2,410.90 -33.99
    ต้นทุนขาย
    		 1,497.27 1,862.23 -364.96
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 18.28
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 479.70 157.51 322.19
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 70.78 70.27 0.52
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 9.78
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 37.10 29.08 8.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 100.62 121.16 -20.55
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.13 2.19 -0.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,215.66 2,242.58 -26.92
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.71 5.22 -5.93
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 160.55 173.54 -12.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -29.43 -31.48 2.05
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 131.12 142.06 -10.94
    ภาษีเงินได้
    		 -25.57 -8.04 -17.53
    กำไรสุทธิ
    		 105.55 134.02 -28.47
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 107.80 164.07 -56.27
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.26 -30.05 27.79
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2551
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2551
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 95.31 78.19 17.12
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 2.04 2.73 -0.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.25 -0.36 0.11
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.20 1.31 -1.11
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.46
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -9.48
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.71 -5.22 5.93
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 12.23
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.02 0.20 -0.18
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.11 -0.02 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.80 30.97 -0.17
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 262.96 246.60 16.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 5.33 13.49 -8.16
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.19 -4.44 0.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.37 -113.10 104.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.60 -11.51 20.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -0.32 -0.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 2.30 -4.26
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 391.78 102.51 289.27
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.42 -9.65 -17.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.41 92.87 271.54
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 4.86 -38.28 43.14
    รับดอกเบี้ย
    		 0.25 0.47 -0.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.33 8.31 -7.97
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -370.53 -204.42 -166.11
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างท่าเรือ
    		 -10.01 -1.80 -8.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.62 0.50 1.12
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -6.47 6.31
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -2.61 -1.62 -0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -29.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -405.45 -243.31 -162.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 202.84 192.21 10.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.09 -28.64 -0.45
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.82 -0.82 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 220.00 325.00 -105.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -104.12 -65.65 -38.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -250.00 -250.00 0.00
    ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 13.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.31 172.10 -119.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.27 21.65 -10.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65.66 44.01 21.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 76.93 65.66 11.27
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 3.15 4.83 -1.68
    โอนสินทรัพย์รอจำหน่ายเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.35 0.60 0.75