EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
485.87 | 136.53 | 349.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
165.93 | 171.07 | -5.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.26 | -1.32 | -0.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | 0.19 | -0.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.81 | 1.01 | 0.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.61 | 7.08 | -1.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.13 | -0.97 | -1.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.48 | 1.38 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
58.41 | 24.74 | 33.67 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
713.54 | 339.70 | 373.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.81 | -114.09 | 74.28 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-0.65 | 35.46 | -36.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-171.26 | 42.84 | -214.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.55 | 0.44 | -22.98 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
1.42 | -4.15 | 5.57 |
เงินประกันผลงาน
|
34.74 | 13.95 | 20.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | 0.79 | -3.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
68.93 | -34.17 | 103.10 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
|
-19.07 | 26.92 | -45.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.55 | -3.70 | 13.26 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
572.63 | 303.99 | 268.64 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.93 | -1.85 | -3.08 |
รับดอกเบี้ย
|
2.13 | 0.97 | 1.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.11 | -42.59 | 2.49 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.75 | 1.79 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
531.48 | 262.30 | 269.18 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-463.46 | -480.28 | 16.82 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
254.45 | 576.18 | -321.74 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.64 | -422.92 | 375.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-15.57 | 0.22 | -15.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -1.23 | 1.14 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 176.94 | -176.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-272.17 | -151.09 | -121.08 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 180.00 | -50.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-130.00 | -180.00 | 50.00 |
บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 57.40 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -1.11 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-174.98 | -209.98 | 34.99 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.48 | -1.38 | 0.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.54 | -155.07 | -21.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
82.77 | -43.86 | 126.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
278.28 | 322.14 | -43.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
361.05 | 278.28 | 82.77 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
6.86 | 3.28 | 3.58 |