EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 52.69 57.91 -5.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.45 39.96 -1.51
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.12 -2.52 1.39
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.08 -0.03 -0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.51 0.13 1.38
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.24 1.50 -0.25
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.11 -0.19 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.02 0.04
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.03 11.26 -11.24
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.66 108.06 -15.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -92.74 248.92 -341.66
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 5.03 -25.14 30.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.37 72.82 -24.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 8.79 -7.66
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.79 -13.49 12.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.01 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.27 -136.19 169.46
    เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
    		 -1.05 -1.35 0.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.43 -33.86 36.29
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.24 228.57 -140.33
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.22 -0.21 -2.01
    รับดอกเบี้ย
    		 0.60 0.19 0.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.63 -1.94 1.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.00 226.61 -140.61
    		0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -23.59 -125.78 102.19
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 4.91 24.55 -19.64
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.04 -10.91 4.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.54 -0.01 -0.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.14
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.10 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -25.21 -112.19 86.98
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.23 -0.28 0.05
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.04 0.00 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.32 -0.30 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 60.47 114.12 -53.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 311.53 361.05 -49.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 372.00 475.16 -103.16
    เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 0.75 3.36 -2.61