EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 57.91 58.57 -0.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.96 42.35 -2.39
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.52 -1.20 -1.32
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.15 0.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 1.36 -1.22
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.50 1.46 0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.01 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.02 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.26 5.38 5.88
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.06 107.78 0.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 248.92 92.88 156.04
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 -25.14 -0.92 -24.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.82 -18.27 91.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.79 -25.28 34.07
    เงินประกันผลงาน
    		 -13.49 35.14 -48.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.16 -0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -136.19 -128.88 -7.31
    เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
    		 -1.35 -0.90 -0.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -33.86 -10.56 -23.30
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.57 51.15 177.42
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21 -0.33 0.12
    รับดอกเบี้ย
    		 0.19 0.01 0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.94 -0.99 -0.95
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 1.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.61 50.93 175.68
    		0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -125.78 -90.00 -35.78
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 24.55 39.60 -15.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.91 -5.32 -5.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.01 -0.89 0.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.08 -0.06
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.02 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.19 -56.67 -55.52
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.28 -0.30 0.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -0.01 0.01
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.02 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.30 -0.31 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 114.12 -6.06 120.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 361.05 278.28 82.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 475.16 272.23 202.94
    เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 3.36 0.21 3.15