EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AI 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AI 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 101.37 76.93 24.45
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 343.68 368.97 -25.29
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 355.08 276.13 78.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.24 8.65 -0.41
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 21.30 53.21 -31.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 262.49 346.85 -84.36
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.90 38.51 -36.61
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 3.08 5.93 -2.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 1.76 12.96 -11.20
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนและรอใช้สิทธิ
    		 0.21 11.74 -11.52
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.76 3.31 0.45
    อื่น ๆ
    		 2.82 3.66 -0.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.79 18.70 -11.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,105.70 1,206.84 -101.14
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 26.82 29.90 -3.09
    สินทรัพย์รอจำหน่าย - สุทธิ
    		 0.58 0.69 -0.11
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,456.37 1,470.55 -14.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 11.69 13.59 -1.90
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.72 10.40 -3.68
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 21.43 2.84 18.58
    		0.00 0.00 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.64 14.50 14.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,524.10 1,529.24 -5.14
    รวมสินทรัพย์
    		 2,629.80 2,736.08 -106.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 582.42 575.05 7.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 47.04 161.47 -114.43
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 119.75 113.24 6.51
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 5.04 31.04 -25.99
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 9.86 33.40 -23.54
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.74 2.43 -0.69
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 9.34 3.63 5.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.97 7.84 1.13
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.45 4.49 -2.04
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 13.20 5.39 7.81
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.89 8.16 -7.27
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 14.60 3.15 11.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 42.96 31.95 11.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 818.16 952.34 -134.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 245.50 351.99 -106.49
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 245.50 351.99 -106.49
    รวมหนี้สิน
    		 1,063.66 1,304.33 -240.67
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 902.77 902.77 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 77.78 -56.57 134.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,530.55 1,396.20 134.35
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 35.59 35.55 0.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,566.15 1,431.75 134.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,629.80 2,736.08 -106.28
    รายได้จากการขาย
    		 2,099.76 1,724.41 375.35
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 58.05 42.30 15.75
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 233.03 517.00 -283.97
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 50.76 71.63 -20.87
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.32 0.86 -0.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.25 -0.05
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.84 0.73 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.88 1.12 0.75
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.51 0.50 1.01
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.73 7.59 -4.87
    รวมรายได้อื่น
    		 19.24 20.72 -1.48
    รวมรายได้
    		 2,461.16 2,376.92 84.24
    ต้นทุนขาย
    		 1,707.75 1,497.27 210.48
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 44.93 18.28 26.65
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 199.05 479.70 -280.65
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 53.39 70.78 -17.40
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 12.37 9.78 2.59
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 28.95 37.10 -8.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 106.17 100.62 5.56
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.21 2.13 0.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,154.82 2,215.66 -60.84
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.09 -0.71 -2.38
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 303.25 160.55 142.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -39.19 -29.43 -9.75
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 264.06 131.12 132.95
    ภาษีเงินได้
    		 -20.77 -25.57 4.80
    กำไรสุทธิ
    		 243.29 105.55 137.75
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 239.35 107.80 131.55
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.94 -2.26 6.20
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 95.31 35.43 59.88
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 2.04 1.86 0.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.25 -1.54 1.29
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.20
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.46
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -9.48
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 12.23
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.11 -0.03 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.04 8.35 12.69
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.20 237.43 15.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 41.61 -85.38 127.00
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.19 0.48 -4.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.60 -0.23 8.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 0.40 -0.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -0.26 -1.70
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 382.02 230.70 151.32
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.42 -8.35 -19.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 354.64 222.36 132.29
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 4.86 56.00 -51.14
    รับดอกเบี้ย
    		 0.25 11.91 -11.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.33
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -370.53 -12.35 -358.18
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.01 -0.01 -10.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.62 1.67 -0.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.16
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -2.61 -16.91 14.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -29.20 -9.50 -19.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -405.45 -71.81 -333.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 202.84 -30.00 232.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.33 -8.34 -10.99
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 220.00 0.66 219.34
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -104.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -250.00 -105.00 -145.00
    ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 13.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 62.07 -142.68 204.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.27 7.88 3.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65.66 11.07 54.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 76.93 18.94 57.98
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 3.15 5.14 -1.99
    โอนสินทรัพย์รอจำหน่ายเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.35