EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34,325.23 | 35,026.60 | -701.37 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-5.26 | 155.41 | -160.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
27.12 | 22.12 | 4.99 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-92.76 | 0.00 | |
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4,474.94 | -3,189.26 | -1,285.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-12,630.49 | -16,907.46 | 4,276.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17,176.33 | -19,919.20 | 2,742.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,367.73 | 5,850.00 | 1,517.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,000.00 | -4,850.00 | -150.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,500.00 | -14,250.00 | 7,750.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,132.65 | 9,485.31 | -8,352.67 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-22.87 | -16.50 | -6.38 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
4.24 | 4.96 | -0.71 |
เงินสดรับสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
258.23 | 223.86 | 34.36 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
15.38 | 14.50 | 0.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-18,621.97 | -18,592.83 | -29.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-36.14 | -76.53 | 40.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21,402.75 | -10,797.05 | -10,605.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-4,253.85 | 4,310.36 | -8,564.21 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
11,097.79 | 6,757.48 | 4,340.31 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-21.86 | 29.94 | -51.80 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
6,822.08 | 11,097.79 | -4,275.71 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับสามเดือน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
8316.66
|
0.01 | ||
หัก เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน (หมายเหตุ 6)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |