EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35,026.60 | 33,590.82 | 1,435.79 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
155.41 | -101.66 | 257.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
22.12 | 11.41 | 10.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3,189.26 | -3,399.91 | 210.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-16,907.46 | -12,830.44 | -4,077.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19,919.20 | -16,263.63 | -3,655.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,850.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,850.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
11,410.17 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-14,250.00 | -4,000.00 | -10,250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9,485.31 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-16.50 | -102.62 | 86.13 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
4.96 | 5.20 | -0.24 |
เงินสดรับสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
223.86 | 248.61 | -24.75 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
14.50 | 25.26 | -10.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-18,592.83 | -16,491.62 | -2,101.22 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-76.53 | -23.38 | -53.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,797.05 | -20,023.56 | 9,226.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
4,310.36 | -2,696.38 | 7,006.74 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
6,757.48 | 9,449.33 | -2,691.85 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
29.94 | 4.53 | 25.41 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
11,097.79 | 6,757.48 | 4,340.31 |
หัก เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน (หมายเหตุ 6)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |