EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33,590.82 | 38,932.08 | -5,341.27 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-101.66 | 0.98 | -102.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
56.96 | 352.61 | -295.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
11.41 | 17.29 | -5.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3,399.91 | -4,406.15 | 1,006.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-12,830.44 | -9,071.16 | -3,759.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,263.63 | -13,106.89 | -3,156.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,500.00 | -60.00 | -1,440.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,000.00 | -8,000.00 | 4,000.00 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
|
-102.62 | -142.01 | 39.38 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
5.20 | 6.13 | -0.93 |
เงินสดรับสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
248.61 | 276.26 | -27.65 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
25.26 | 11.05 | 14.21 |
จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
315.00 | 322.55 | -7.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16,491.62 | -12,494.86 | -3,996.76 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-23.38 | 0.00 | -23.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,023.56 | -25,008.32 | 4,984.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-2,696.38 | 816.87 | -3,513.24 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
9,449.33 | 8,636.84 | 812.49 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.53 | -4.38 | 8.91 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
6,757.48 | 9,449.33 | -2,691.85 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับสามเดือน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
11456.37
|
0.01 | ||
หัก เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |