EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38,932.08 | 40,378.17 | -1,446.09 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลง - สุทธิ
|
0.98 | 4.86 | -3.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลง - สุทธิ
|
352.61 | 1,120.97 | -768.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
17.29 | 12.87 | 4.42 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.47 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,406.15 | -6,044.65 | 1,638.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-9,071.16 | -11,459.72 | 2,388.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,106.89 | -16,365.67 | 3,258.78 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,927.45 | -5,976.08 | 1,048.63 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-8,000.00 | -7,000.00 | -1,000.00 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
|
-142.01 | -138.33 | -3.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
6.13 | 3.52 | 2.60 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
276.26 | 165.28 | 110.98 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
11.05 | 25.53 | -14.47 |
จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
322.55 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-12,494.86 | -10,409.96 | -2,084.89 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25,008.32 | -19,419.25 | -5,589.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
816.87 | 4,593.25 | -3,776.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
8,636.84 | 4,068.54 | 4,568.30 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.38 | -24.94 | 20.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
9,449.33 | 8,636.84 | 812.49 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |