EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40,378.17 | 22,037.95 | 18,340.22 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลง - สุทธิ
|
4.86 | 0.91 | 3.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลง - สุทธิ
|
1,120.97 | 1,638.18 | -517.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
12.87 | 117.75 | -104.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,044.65 | -6,326.33 | 281.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-11,459.72 | -32,202.01 | 20,742.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,365.67 | -36,745.83 | 20,380.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,943.27 | 2,940.00 | 1,003.27 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,976.08 | -1,227.00 | -4,749.08 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-7,000.00 | -6,357.45 | -642.55 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-50.00 | ||
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,082.81 | 9,147.60 | -18,230.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
14,929.68 | -5,560.27 | 20,489.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
14,929.68 | 0.00 | |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
และอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |