EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,037.95 | 13,776.90 | 8,261.05 |
เงินลงทุนชั่วคราวเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
0.91 | -73.78 | 74.69 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
1,638.18 | -2,180.08 | 3,818.26 |
บริษัทย่อย
|
25.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
117.75 | 33.82 | 83.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,326.33 | -3,997.75 | -2,328.57 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-32,202.01 | -25,539.04 | -6,662.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36,745.83 | -31,636.07 | -5,109.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 5,946.76 | -5,926.76 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,446.76 | -2,539.96 | -2,906.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
14,943.03 | 26,890.35 | -11,947.31 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,357.45 | -2,308.00 | -4,049.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,940.00 | 1,159.19 | 1,780.81 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,227.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
|
-199.97 | -31.31 | -168.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.16 | 10,024.27 | -10,024.11 |
ส่วนน้อยเนื่องจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
26.29 | 32.43 | -6.14 |
ชำระค่าหุ้นทุนซื้อคืน
|
-70.66 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,163.32 | -1,080.00 | -83.32 |
เงินปันผลรับคืน
|
12.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,476.66 | 20,815.16 | -17,338.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-11,231.22 | 2,955.99 | -14,187.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
15,284.02 | 12,352.02 | 2,932.00 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.73 | -23.99 | 39.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
4,068.54 | 15,284.02 | -11,215.49 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
และอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |