EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 6,535.54 1,497.30 5,038.24
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 8,836.58 10,869.04 -2,032.46
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 7,674.22 5,445.31 2,228.92
    เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1.03 4.20 -3.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,238.47 1,970.37 268.10
    อุปกรณ์และอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเครือข่าย
    		 358.59 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่าย
    		 3,168.73 988.65 2,180.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2,254.53 956.63 1,297.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 31,067.69 21,952.21 9,115.48
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,233.12 2,340.19 3,892.93
    ดาต้าเน็ทภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิ
    		 56,334.13 33,947.15 22,386.98
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 13,943.79 398.89 13,544.90
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 5,959.66 496.31 5,463.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 82,470.70 37,182.53 45,288.16
    รวมสินทรัพย์
    		 113,538.39 59,134.74 54,403.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,456.76 2,049.96 3,406.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10,701.38 7,657.70 3,043.68
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 334.27 294.21 40.06
    ภายในหนึ่งปี
    		 919.76 0.78 918.98
    		0.01 0.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,990.14 1,813.91 1,176.24
    ล่วงหน้า - สุทธิ
    		 5.17 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6,123.68 3,892.83 2,230.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 32,877.29 18,010.65 14,866.63
    เงินกู้ระยะยาว
    		 4,515.98 250.00 4,265.98
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 29,402.14 8,834.72 20,567.42
    ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีค้างจ่าย
    		 3,073.47 0.00
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 2,648.01 3,914.58 -1,266.57
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 39,639.60 12,999.30 26,640.30
    รวมหนี้สิน
    		 72,516.89 31,009.95 41,506.93
    ทุนจดทะเบียน
    		 5,000.00 5,000.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,935.00 2,700.00 235.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 20,004.00 10,215.00 9,789.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 500.00 500.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 17,321.69 14,550.37 2,771.32
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 260.81 159.42 101.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 41,021.50 28,124.79 12,896.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 113,538.39 59,134.74 54,403.65
    รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
    		 41,331.86 26,196.89 15,134.98
    รายได้จากการขาย
    		 17,925.37 10,761.76 7,163.62
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น
    		 1,480.79 978.79 502.00
    รวมรายได้
    		 60,738.02 39,729.64 21,008.38
    ต้นทุนค่าบริการและการเช่าอุปกรณ์
    		 21,636.24 14,940.63 6,695.61
    ต้นทุนขาย
    		 13,606.50 7,471.91 6,134.60
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 9,588.69 5,364.29 4,224.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4,264.62 339.23 3,925.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,572.90 729.44 843.46
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.78 1.66 1.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 50,671.73 28,847.16 21,824.57
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 10,066.30 10,882.49 -816.19
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 10,066.30 10,882.49 -816.19
    ภาษีเงินได้
    		 6,238.44 4,283.08 1,955.35
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3,827.86 6,599.40 -2,771.55
    บริษัทย่อย
    		 -23.46 0.45 -23.91
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,851.32 6,598.95 -2,747.63
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 2,700.00 2,700.00 0.00
    เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 235.00 0.00
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 2,935.00 2,700.00 235.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,080.00 0.00
    ลดลงระหว่างปี
    		 -23.46 0.00
    กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายปี
    		 17,321.69 14,550.37 2,771.32
    สำรองตามกฎหมาย
    		 500.00 500.00 0.00
    กำไรสะสมปลายปี
    		 17,821.69 15,050.37 2,771.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,028.74 676.21 352.53
    ดำเนินการดาต้าเน็ทภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 7,042.53 4,386.99 2,655.53
    และสินทรัพย์อื่น
    		 151.61 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 4,264.62 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 62.94 90.34 -27.40
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 2,236.23 553.12 1,683.12
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินค้า
    		 134.64 119.22 15.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินมัดจำค่าโทรศัพท์
    		 -12.88 0.00
    และแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
    		 -256.01 15.26 -271.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.93 9.56 -10.50
    ขาดทุนจากการเสียหายของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.57 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 0.29 125.54 -125.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.29 158.94 -157.65
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.01 15.45 -16.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ที่เกิดขึ้นแล้ว
    		 51.82 33.68 18.14
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 592.95 113.36 479.59
    ต้นทุนในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 29.93 14.24 15.69
    การเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 9.24 0.45 8.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19,189.89 13,264.03 5,925.86
    สามเดือน (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.02 0.00
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น)
    		 -3,986.25 -2,150.83 -1,835.42
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.17 -3.65 6.82
    ลูกหนี้สัญญาซื้อขายและแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 212.92 -220.71 433.63
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -726.98 -1,148.45 421.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
    		 -2,180.08 -988.65 -1,191.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,289.31 -34.82 -1,254.49
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.21 -16.25 15.03
    เจ้าหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -264.99 4,248.69 -4,513.68
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 40.06 159.16 -119.10
    เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายและแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.76 -68.26 75.01
    ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 871.70 860.67 11.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,151.21 -442.42 1,593.63
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -1,421.36 463.97 -1,885.33
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,603.52 13,950.10 -2,346.58
    จากการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 120.76 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 33.82 7.07 26.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -4,007.42 -1,675.14 -2,332.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29,391.88 -11,731.12 -17,660.76
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 5,946.76 2,020.00 3,926.76
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -2,539.96 -1,950.00 -589.96
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -5,175.95 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12,102.62 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 26,890.35 9,956.30 16,934.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 1,087.18 0.00
    เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
    		 50.37 250.00 -199.63
    จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -2,308.00 -334.55 -1,973.45
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 10,024.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20,792.12 6,483.86 14,308.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3,003.76 8,702.83 -5,699.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
    		 12,352.02 3,649.19 8,702.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
    		 15,355.78 12,352.02 3,003.76
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุข้อ 5)
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุข้อ 6)
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 0.02 0.01 0.00
    หัก
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 0.01 0.00
    และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 0.00 0.00 0.00