EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
4,180.48 | 526.65 | 3,653.84 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
30.75 | 386.97 | -356.23 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้
|
0.88 | 2.78 | -1.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,099.47 | 4,992.38 | -892.90 |
ยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.09 | -1.84 | 1.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
116.04 | 85.38 | 30.66 |
(กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
-21.04 | -70.87 | 49.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
140.40 | -490.39 | 630.79 |
รายได้ทางการเงิน
|
-79.87 | -32.87 | -47.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,596.44 | 2,291.23 | 305.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,063.47 | 7,689.41 | 3,374.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-179.09 | -394.22 | 215.14 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,922.49 | -4,033.47 | 110.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.29 | -107.23 | 24.94 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-431.56 | -151.87 | -279.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.77 | 111.80 | -76.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.35 | -84.07 | 129.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,012.48 | 490.95 | -1,503.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
182.20 | -98.03 | 280.23 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-675.59 | 12.79 | -688.38 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
786.58 | 891.14 | -104.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,671.59 | 1,922.53 | -250.94 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.34 | -7.10 | -6.24 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,468.12 | 6,242.64 | 1,225.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.01 | -3.52 | -1.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,463.11 | 6,239.12 | 1,223.99 |
| 1,288.82 | 5,639.99 | -4,351.17 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-100.00 | ||
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-160.65 | -411.65 | 251.00 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-373.51 | -301.63 | -71.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.62 | -0.36 | -0.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอะไหล่เครื่องบิน ยานพาหะและอุปกรณ์
|
27.29 | 21.84 | 5.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-290.18 | -29.88 | -260.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
55.40 | 4.94 | 50.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-842.27 | -926.33 | 84.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 750.00 | -500.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,040.97 | -813.27 | -227.70 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,000.00 | 2,700.00 | 300.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-33.70 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,431.50 | -1,000.00 | -431.50 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-6,230.99 | -5,543.65 | -687.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-676.23 | -611.93 | -64.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,663.39 | -4,820.85 | -842.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
957.45 | 491.95 | 465.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,284.53 | 797.80 | 486.73 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-137.39 | -5.21 | -132.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,104.60 | 1,284.53 | 820.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
331.22 | 129.04 | 202.18 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
43.58 | 16.17 | 27.41 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
151.71 | 128.53 | 23.17 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.81 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 2.45 | -1.80 |
โอนเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเป็นต้นทุนของเครื่องบิน
|
357.89 | ||
สัญญาเช่าใหม่
|
65.15 | 908.76 | -843.61 |
จากการวัดมูลค่าการทำสัญญาเช่าใหม่
|
91.85 | 8.67 | 83.18 |