EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
526.65 | -10,665.92 | 11,192.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
386.97 | 21.90 | 365.07 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้
|
2.78 | 8.58 | -5.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,992.38 | 6,114.05 | -1,121.68 |
ยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-1.84 | 46.58 | -48.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
85.38 | 117.03 | -31.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-70.87 | 98.05 | -168.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-490.39 | 1,447.96 | -1,938.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
-32.87 | -29.19 | -3.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,291.23 | 2,219.50 | 71.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,689.41 | -1,044.36 | 8,733.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-394.22 | -310.82 | -83.40 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,033.47 | -1,417.48 | -2,615.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-107.23 | -170.99 | 63.76 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-151.87 | -356.13 | 204.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
111.80 | 42.24 | 69.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-84.07 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
490.95 | 602.14 | -111.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-98.03 | -465.43 | 367.40 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.79 | -327.58 | 340.37 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
891.14 | 1,621.33 | -730.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,922.53 | 2,403.19 | -480.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.10 | -10.14 | 3.05 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,242.64 | 565.98 | 5,676.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.52 | -1.96 | -1.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,239.12 | 564.02 | 5,675.10 |
| 2.57 | |||
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-209.59 | -296.56 | 86.97 |
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-411.65 | ||
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-301.63 | -596.44 | 294.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอะไหล่เครื่องบิน ยานพาหนะและอุปกรณ์
|
21.84 | 4,292.21 | -4,270.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-29.88 | -123.40 | 93.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.94 | 30.60 | -25.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-926.33 | -589.72 | -336.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
500.00 | ||
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-750.00 | 663.67 | -1,413.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
750.00 | 30.00 | 720.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-813.27 | -677.77 | -135.50 |
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-52.00 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,700.00 | 1,413.16 | 1,286.84 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | -1,800.00 | 800.00 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-5,543.65 | -5,023.70 | -519.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-611.93 | -396.14 | -215.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,820.85 | -4,530.71 | -290.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
491.95 | -4,556.40 | 5,048.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
797.80 | 5,359.58 | -4,561.78 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.21 | -5.38 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,284.53 | 797.80 | 486.73 |
การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
|
1,200.00 | 250.00 | 950.00 |
เจ้าหนี้การค้าจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.45 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
16.17 | 64.36 | -48.19 |
เจ้าหนี้อื่นจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
57.36 | 71.53 | -14.18 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
128.53 | ||
เพื่อการลงทุน
|
0.23 | ||
จากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
1,288.82 | 2,972.22 | -1,683.40 |
จากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
|
908.76 | 682.63 | 226.13 |
จากการวัดมูลค่าการทำสัญญาเช่าใหม่
|
8.67 | 19.43 | -10.77 |
จากการวัดมูลค่าใหม่
|
24.36 | 15.12 | 9.25 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
129.04 | 423.40 | -294.36 |