EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-10,665.92 | -13,699.01 | 3,033.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
21.90 | 179.83 | -157.93 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้
|
8.58 | 6.94 | 1.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,114.05 | 5,434.31 | 679.74 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
46.58 | 43.46 | 3.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
117.03 | 158.03 | -41.00 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-422.91 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
98.05 | -391.18 | 489.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,447.96 | 4,145.12 | -2,697.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
-29.19 | -50.40 | 21.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,219.50 | 1,894.88 | 324.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,044.36 | -2,278.02 | 1,233.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-310.82 | -288.82 | -22.00 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,417.48 | -440.23 | -977.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-170.99 | 9.97 | -180.96 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-356.13 | 192.44 | -548.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.24 | -202.65 | 244.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
602.14 | -64.38 | 666.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-465.43 | 473.16 | -938.58 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-327.58 | -2,115.32 | 1,787.74 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2,351.77 | 55.73 | 2,296.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,672.75 | 381.16 | 1,291.59 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.14 | -17.74 | 7.60 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
565.98 | -4,346.59 | 4,912.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.96 | -2.74 | 0.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
564.02 | -4,347.02 | 4,911.04 |
| 2.56 | |||
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-296.56 | -370.84 | 74.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-596.44 | -99.60 | -496.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
30.60 | 50.40 | -19.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
4,292.21 | 1,703.71 | 2,588.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-123.40 | ||
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3,896.13 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-589.72 | 1,283.67 | -1,873.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นสุทธิ
|
663.67 | 80.00 | 583.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-677.77 | -74.04 | -603.73 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,413.16 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,800.00 | -300.00 | -1,500.00 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-5,023.70 | -1,875.58 | -3,148.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาที่กำหนด
|
-1,739.93 | -923.56 | -816.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-396.14 | -560.29 | 164.15 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
3,000.00 | 8,800.00 | -5,800.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,530.71 | 7,313.63 | -11,844.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,556.40 | 4,250.27 | -8,806.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,359.58 | 1,110.37 | 4,249.21 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด
|
-5.38 | -1.06 | -4.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
797.80 | 5,359.58 | -4,561.78 |
การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
|
250.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-64.36 | 82.14 | -146.50 |
เจ้าหนี้อื่นจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
71.53 | ||
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
9.91 | ||
และอุปกรณ์
|
18.72 | ||
อาคารเช่าและอุปกรณ์
|
3,212.14 | 1,714.86 | 1,497.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
|
423.21 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
2,972.22 | 1,211.86 | 1,760.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
|
682.63 | 3,728.11 | -3,045.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
115.05 | ||
จากการวัดมูลค่าการทำสัญญาเช่าใหม่
|
19.43 | 5.67 | 13.76 |
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการวัดมูลค่าใหม่
|
15.12 | 125.13 | -110.01 |
หนี้สินตามสัญญาลดลงจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
|
822.91 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
423.40 | 366.82 | 56.58 |