EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-13,699.02 | -9,326.91 | -4,372.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
179.83 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้
|
6.94 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,434.31 | 6,355.02 | -920.71 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
43.46 | -1,331.76 | 1,375.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
158.03 | 154.82 | 3.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-391.18 | 37.19 | -428.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4,145.12 | -184.52 | 4,329.64 |
รายได้ทางการเงิน
|
-50.40 | -23.62 | -26.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,894.88 | 1,799.78 | 95.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2,278.02 | -956.41 | -1,321.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-288.82 | 532.60 | -821.42 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-440.23 | 990.13 | -1,430.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.97 | 54.40 | -44.43 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
192.44 | -74.43 | 266.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-202.65 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.90 | -79.37 | 27.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-64.38 | -160.11 | 95.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
473.15 | -592.01 | 1,065.17 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,115.32 | 2,686.35 | -4,801.66 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
55.73 | -2,275.75 | 2,331.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
381.16 | -999.73 | 1,380.89 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-17.74 | -19.47 | 1.73 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,346.59 | -893.79 | -3,452.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.74 | -4.11 | 1.37 |
ขอคืนภาษีเงินได้
|
2.30 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,347.02 | -897.90 | -3,449.12 |
| -309.99 | -560.29 | 250.30 | |
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-370.84 | -508.93 | 138.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-99.60 | -820.76 | 721.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
1,703.71 | 13,372.41 | -11,668.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,283.66 | 12,064.36 | -10,780.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-32.90 | -150.00 | 117.10 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
80.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-74.04 | -48.27 | -25.77 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-300.00 | -1,000.00 | 700.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2,200.00 | ||
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1,875.58 | -4,105.72 | 2,230.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาที่กำหนด
|
-923.56 | -7,084.71 | 6,161.15 |
เงินรับชำระค่าหุ้น
|
8,800.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,313.63 | -14,031.39 | 21,345.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,250.27 | -2,864.94 | 7,115.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,110.37 | 3,982.23 | -2,871.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.06 | -6.93 | 5.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
5,359.58 | 1,110.37 | 4,249.21 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
82.14 | 81.86 | 0.28 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
12.29 | 7.55 | 4.74 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
548.23 | ||
อาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1,714.86 | 9,356.05 | -7,641.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
1,211.86 | 7,655.03 | -6,443.17 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
|
3,728.11 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำ
|
130.80 | 101.14 | 29.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการขายและเช่ากลับอากาศยาน
|
33.72 | ||
การขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
250.00 | 600.00 | -350.00 |
จากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
|
20.60 | 42.05 | -21.45 |