EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-9,326.91 | -865.56 | -8,461.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
147.61 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,415.96 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,738.99 | 1,716.75 | 4,022.25 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,331.76 | -0.29 | -1,331.47 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
616.03 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
154.82 | 334.97 | -180.15 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
37.19 | ||
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-184.52 | -249.48 | 64.97 |
รายได้ทางการเงิน
|
-23.62 | -22.19 | -1.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,799.78 | 765.53 | 1,034.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-956.41 | 1,679.72 | -2,636.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
532.60 | -103.89 | 636.49 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
990.13 | -1,075.32 | 2,065.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.40 | -106.32 | 160.72 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-74.43 | 67.10 | -141.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-79.37 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-160.11 | 755.42 | -915.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-592.01 | 246.38 | -838.39 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,686.35 | -325.37 | 3,011.72 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-2,275.75 | -481.19 | -1,794.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-999.73 | 123.87 | -1,123.60 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.47 | -9.50 | -9.97 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-893.79 | 974.46 | -1,868.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.11 | -9.54 | 5.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-897.90 | 965.68 | -1,863.58 |
| 0.00 | |||
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-508.93 | -1,430.47 | 921.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-820.76 | -379.85 | -440.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.99 | -5.37 | 3.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
23.62 | 21.30 | 2.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
13,372.41 | 1.12 | 13,371.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12,064.36 | -1,793.86 | 13,858.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-150.00 | 1,100.00 | -1,250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
847.32 | 2,016.70 | -1,169.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.27 | -214.68 | 166.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวก่อนถึงเวลาที่กำหนด
|
-2,180.02 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | ||
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-4,105.72 | -1,310.57 | -2,795.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาที่กำหนด
|
-7,084.71 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-309.99 | -761.19 | 451.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,031.39 | 828.76 | -14,860.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,864.94 | 0.57 | -2,865.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,982.23 | 4,122.62 | -140.39 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.93 | -140.97 | 134.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
1,110.37 | 3,982.23 | -2,871.86 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
81.86 | 20.21 | 61.65 |
อาคารเช่าและอุปกรณ์
|
9,356.05 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
7,655.03 | ||
การขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
600.00 | ||
จากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
|
42.05 | ||
ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
|
7.55 |