EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-865.56 | -83.57 | -781.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,716.75 | 1,666.75 | 49.99 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.36 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
334.97 | 85.48 | 249.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-249.48 | 1.58 | -251.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.19 | -58.71 | 36.52 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
765.53 | 743.71 | 21.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,679.72 | 2,357.13 | -677.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-103.89 | -47.52 | -56.37 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,075.32 | 75.21 | -1,150.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-106.32 | -39.52 | -66.81 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
67.10 | -52.61 | 119.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | 43.77 | -45.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.48 | -69.11 | 93.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
755.42 | -150.98 | 906.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
246.38 | -85.09 | 331.47 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-325.37 | 529.10 | -854.46 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-481.19 | 165.95 | -647.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
123.87 | 200.03 | -76.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
181.15 | -48.97 | 230.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.50 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
974.46 | 2,877.40 | -1,902.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.54 | -8.12 | -1.42 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.76 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
965.68 | 2,869.29 | -1,903.60 |
| 64.01 | 21.30 | 42.70 | |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-0.60 | -0.71 | 0.11 |
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-1,430.47 | -880.48 | -550.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้อที่ดิน เครื่องบินและอุปกรณ์
|
-379.85 | -2,406.63 | 2,026.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.37 | -4.16 | -1.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 1.40 | -0.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,793.86 | -1,733.32 | -60.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,100.00 | 650.00 | 450.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,016.70 | 1,226.19 | 790.51 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.50 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-214.68 | -1,721.81 | 1,507.12 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,310.57 | -1,291.55 | -19.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-761.19 | -681.76 | -79.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
828.76 | -2,288.29 | 3,117.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.57 | -1,152.32 | 1,152.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,122.62 | 5,337.96 | -1,215.34 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-140.97 | -63.01 | -77.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
3,982.23 | 4,122.62 | -140.39 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.21 | -36.65 | 56.86 |