EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-83.57 | 2,650.69 | -2,734.26 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.24 | 3.04 | -0.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,666.75 | 1,450.99 | 215.76 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.24 | -0.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
85.48 | 64.86 | 20.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.58 | -416.76 | 418.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-58.71 | -55.99 | -2.72 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
743.71 | 653.18 | 90.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,357.13 | 4,349.78 | -1,992.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-47.52 | -11.32 | -36.19 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.21 | -133.49 | 208.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.52 | -30.62 | -8.89 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-52.61 | -47.26 | -5.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.77 | 42.84 | 0.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.11 | 166.90 | -236.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-150.98 | -178.29 | 27.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-85.09 | 137.47 | -222.56 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
529.10 | -267.38 | 796.47 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
165.95 | 582.84 | -416.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
200.03 | 492.99 | -292.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-48.97 | 17.00 | -65.98 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,877.40 | 5,115.04 | -2,237.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.12 | -10.19 | 2.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,869.29 | 5,104.85 | -2,235.56 |
| 49.63 | 64.01 | -14.38 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,493.25 | 486.34 | 1,006.91 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-0.71 | -0.04 | -0.67 |
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-880.48 | -986.72 | 106.24 |
ซื้อที่ดิน เครื่องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-2,406.63 | -2,425.06 | 18.43 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.16 | -27.33 | 23.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.40 | 82.96 | -81.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,733.32 | -2,818.58 | 1,085.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
650.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,226.19 | 3,510.00 | -2,283.81 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,721.81 | -2,009.35 | 287.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,500.00 | 1,600.00 | 900.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
-4.00 | -2.37 | -1.63 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,291.55 | -1,116.48 | -175.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-681.76 | -615.55 | -66.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,965.35 | -1,325.28 | -1,640.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,288.29 | -1,563.37 | -724.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,152.32 | 722.89 | -1,875.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,337.96 | 4,661.35 | 676.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-63.01 | -46.29 | -16.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
4,122.62 | 5,337.96 | -1,215.34 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.65 | 27.94 | -64.59 |