EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,650.69 3,206.10 -555.41
    หนี้สูญ
    		 3.04 0.22 2.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,441.20 1,177.33 263.87
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 9.79 5.05 4.74
    อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -1.68 1.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 64.86 44.53 20.33
    กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -416.76 -112.92 -303.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 653.18 520.86 132.33
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -55.99 -76.43 20.44
    4349782354
    		 4,763.05
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.32 -7.52 -3.80
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -133.49 -476.06 342.57
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -30.62 -24.14 -6.48
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -47.26 -7.38 -39.87
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.84 -265.14 307.98
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 166.90 -38.88 205.78
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -178.29 153.15 -331.45
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 137.47 146.30 -8.83
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -267.38 -487.10 219.72
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 582.84 207.92 374.93
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 492.99 337.13 155.87
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.00 49.62 -32.62
    - ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.43 -1.60 -4.83
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,115.04 4,349.36 765.69
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 5,115.04 4,349.36 765.69
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -10.19 -18.40 8.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 28.28 50.61 -22.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,133.13 4,381.56 751.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.64 351.64 -350.01
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 486.34 -943.88 1,430.22
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 1.44 -1.48
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
    		 -986.72 -1,599.16 612.44
    และอุปกรณ์
    		 82.96 153.54 -70.58
    		21.35 25.63 -4.29
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.33 -8.09 -19.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,846.86 -2,785.59 -61.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,510.00 2,000.00 1,510.00
    ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.80 -2.40 0.60
    เงินสดจ่ายภายใต้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,009.35 -165.07 -1,844.29
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,600.00
    เงินสดจ่ายเพื่อค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
    		 -2.37
    ก่อนถึงเวลาที่กำหนด
    		 -1,602.54 -1,931.83 329.29
    เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1,116.48 -1,142.80 26.31
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
    		 -727.48 -722.38 -5.10
    อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -597.80 -603.68 5.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -615.55 -529.98 -85.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,563.37 -3,098.13 1,534.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 722.89 -1,502.16 2,225.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4,661.35 6,122.81 -1,461.46
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -46.29 40.69 -86.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 5,337.96 4,661.35 676.61
    ซื้ออะไหล่เครื่องบินโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 27.94 55.15 -27.21
    ซื้อเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4,173.98 2,716.61 1,457.37