EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,206.10 | 2,109.32 | 1,096.78 |
หนี้สุญ
|
0.22 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
1,177.33 | 1,122.27 | 55.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.05 | 4.63 | 0.42 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
118.09 | 401.54 | -283.45 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
-1.68 | 1.51 | -3.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
44.53 | 42.18 | 2.35 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-112.92 | 682.14 | -795.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
520.86 | 457.07 | 63.79 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-76.43 | -118.61 | 42.19 |
4881144275
|
4,721.82 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.52 | 98.79 | -106.32 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-476.06 | -258.72 | -217.34 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-24.14 | -16.99 | -7.15 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-125.47 | -446.25 | 320.78 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-265.14 | -16.33 | -248.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.88 | -189.14 | 150.27 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
153.15 | 160.64 | -7.48 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
146.30 | 2.40 | 143.90 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-487.10 | 447.15 | -934.25 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
207.92 | -599.00 | 806.92 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
337.13 | 82.95 | 254.17 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
49.62 | -24.07 | 73.69 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,350.96 | 4,050.08 | 300.87 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
4,350.96 | 4,050.08 | 300.87 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-18.40 | -6.62 | -11.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
50.61 | 31.79 | 18.81 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.60 | -1.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,381.56 | 4,073.65 | 307.91 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
351.64 | -185.30 | 536.94 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-943.88 | 413.06 | -1,356.94 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
|
1.44 | 1,295.06 | -1,293.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-1,599.16 | -1,066.38 | -532.78 |
และอุปกรณ์
|
153.54 | 1.90 | 151.64 |
| 25.63 | 167.57 | -141.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.09 | -5.14 | -2.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,785.59 | -183.60 | -2,601.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,000.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
-2.40 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่าการเงินก่อนถึงเวลาที่กำหนด
|
-1,931.83 | ||
เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,142.80 | -1,059.10 | -83.69 |
เงินสดจ่ายภายใต้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-165.07 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
|
-722.38 | -483.14 | -239.24 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-603.68 | -431.20 | -172.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-529.98 | -555.61 | 25.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,098.13 | -2,529.05 | -569.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,502.16 | 1,361.00 | -2,863.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6,122.81 | 4,789.06 | 1,333.75 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
40.69 | -27.25 | 67.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4,661.35 | 6,122.81 | -1,461.46 |
ซื้ออะไหล่เครื่องบินโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
55.15 | 138.21 | -83.05 |
ซื้อเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2,716.61 | 2,267.75 | 448.86 |