EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
329.99 | 2,558.85 | -2,228.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
817.88 | 401.63 | 416.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.74 | 4.69 | 1.05 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
122.86 | 114.27 | 8.59 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
-0.26 | 0.65 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.24 | 38.43 | -2.19 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
48.25 | 85.85 | -37.60 |
ของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
|
-13.36 | -32.55 | 19.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
312.76 | 170.97 | 141.79 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-168.31 | -161.79 | -6.51 |
1491801013
|
3,214.71 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
91.39 | -328.87 | 420.26 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.30 | 127.60 | -104.30 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-6.64 | -10.62 | 3.99 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-49.96 | -257.11 | 207.15 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-8.14 | 20.60 | -28.74 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.39 | -26.71 | 32.10 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.97 | -144.37 | 149.34 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
22.22 | 81.96 | -59.74 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
68.02 | 18.14 | 49.88 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.12 | 79.10 | -113.23 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
330.06 | 717.00 | -386.94 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-33.84 | 783.53 | -817.37 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.57 | 13.21 | 18.36 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,936.02 | 4,288.18 | -2,352.16 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
1,936.02 | 4,288.18 | -2,352.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
34.07 | 24.90 | 9.17 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-121.13 | -291.85 | 170.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,848.96 | 4,019.88 | -2,170.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
175.24 | -327.45 | 502.69 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,955.91 | -1,152.73 | 3,108.64 |
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,035.43 | -1,000.00 | 2,035.43 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-1.72 | -1,301.78 | 1,300.06 |
และอุปกรณ์
|
1.06 | 7.13 | -6.07 |
| 130.52 | 117.92 | 12.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.99 | -4.58 | -0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,025.37 | -5,565.19 | 7,590.57 |
เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-704.49 | -269.44 | -435.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-326.28 | -166.78 | -159.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,030.76 | -436.22 | -594.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,843.57 | -1,981.53 | 4,825.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,958.64 | 3,852.84 | -1,894.20 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-13.14 | 87.33 | -100.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4,789.06 | 1,958.64 | 2,830.43 |
ซื้ออะไหล่เครื่องบินโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
14.43 | 50.40 | -35.97 |
ซื้อเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4,475.50 | 6,135.37 | -1,659.87 |