EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 2,558.85 16,312.31 -13,753.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 401.63 141.36 260.27
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.69 3.70 1.00
    อาคารเช่า อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.65 0.02 0.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 38.43 22.09 16.33
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 33.71 53.94 -20.23
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 85.85 -49.76 135.61
    ของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
    		 -32.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 170.97 17.42 153.55
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -161.79 -81.83 -79.96
    3100440717
    		 1,742.64
    - เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -327.45 100.33 -427.78
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -328.87 -172.56 -156.31
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 127.60 -9.24 136.84
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -10.62 -8.01 -2.61
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -142.84 20.27 -163.11
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 20.60 303.92 -283.31
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.71 9.68 -36.39
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -144.37 -102.93 -41.43
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 81.96 -32.38 114.35
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 18.14 47.13 -28.99
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 79.10 64.62 14.49
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 717.00 893.72 -176.72
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 783.53 -72.01 855.54
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.21 86.25 -73.05
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,960.73 2,871.42 1,089.31
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 3,960.73 2,871.42 1,089.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 24.90 24.55 0.35
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -291.85 -252.97 -38.88
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,692.44 2,643.00 1,049.44
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1,152.73 -1,759.39 606.66
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -1,301.78 -1.84 -1,299.94
    ยอดซื้อหลักทรัพย์ในเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
    		 -2,398.42
    ยอดขายหลักทรัพย์ในเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
    		 1,398.42
    และอุปกรณ์
    		 7.13 0.90 6.23
    		117.92 45.48 72.45
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.58 -1.52 -3.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,237.75 -1,830.37 -3,407.38
    เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -269.44 -19.14 -250.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -166.78 -17.42 -149.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -436.22 2,296.02 -2,732.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,981.53 3,108.65 -5,090.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,852.84 694.43 3,158.41
    เทียบเท่าเงินสด
    		 87.33 49.76 37.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,958.64 3,852.84 -1,894.20
    ซื้ออะไหล่เครื่องบินโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 50.40 7.20 43.19
    ซื้อเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 6,135.37 1,926.36 4,209.00
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 33.71 53.94 -20.23